- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 香港ドル | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 40,000 | 7.62 | 304,800.00 | |
| PETROCHINA CO LTD-H | 16,000 | 10.74 | 171,840.00 | |||
| CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LIMITED | 100,000 | 1.09 | 109,000.00 | |||
| BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 3,500 | 75.30 | 263,550.00 | |||
| SINOTRANS LIMITED-H | 20,000 | 4.85 | 97,000.00 | |||
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 10,000 | 13.84 | 138,400.00 | |||
| BYD COMPANY LIMITED-H | 1,500 | 51.95 | 77,925.00 | |||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 8,000 | 23.50 | 188,000.00 | |||
| SANDS CHINA LTD | 1,600 | 53.25 | 85,200.00 | |||
| SMI CORPORATION LIMITED | 300,000 | 0.30 | 90,000.00 | |||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 5,000 | 38.60 | 193,000.00 | |||
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 4,000 | 60.85 | 243,400.00 | |||
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 15,000 | 10.92 | 163,800.00 | |||
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 3,000 | 85.35 | 256,050.00 | |||
| SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD | 20,000 | 5.00 | 100,000.00 | |||
| BANK OF CHINA LTD-H | 60,000 | 3.69 | 221,400.00 | |||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H | 14,000 | 5.91 | 82,740.00 | |||
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H | 25,000 | 5.26 | 131,500.00 | |||
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 24,000 | 12.96 | 311,040.00 | |||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD-H | 6,000 | 28.00 | 168,000.00 | |||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 2,000 | 66.15 | 132,300.00 | |||
| C C LAND HOLDINGS LTD | 150,000 | 1.67 | 250,500.00 | |||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | 20,000 | 22.85 | 457,000.00 | |||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,000 | 130.30 | 390,900.00 | |||
| BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD | 13,000 | 6.59 | 85,670.00 | |||
| LENOVO GROUP LTD | 16,000 | 11.56 | 184,960.00 | |||
| TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS | 15,000 | 10.18 | 152,700.00 | |||
| CHINA MOBILE LTD | 2,000 | 93.40 | 186,800.00 | |||
| CHINA UNICOM HONG KONG LTD | 12,000 | 12.92 | 155,040.00 | |||
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | 28,000 | 5.23 | 146,440.00 | |||
| CHINA GAS HOLDINGS LIMITED | 6,000 | 14.76 | 88,560.00 | |||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED | 10,000 | 25.60 | 256,000.00 | |||
| CLP HOLDINGS LTD | 1,500 | 65.35 | 98,025.00 | |||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 6,000 | 57.00 | 342,000.00 | |||
| HONG KONG & CHINA GAS | 5,000 | 17.40 | 87,000.00 | |||
| HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LTD-H | 62,000 | 4.18 | 259,160.00 | |||
| 計 | 銘柄数:36 | 6,669,700.00 | ||||
| (88,106,737) | ||||||
| 組入時価比率:90.1% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 88,106,737 | |||||
| (88,106,737) | ||||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
| 「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。 |
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