- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 香港ドル | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 4,000 | 5.76 | 23,040.00 | |
| PETROCHINA CO LTD-H | 10,000 | 7.20 | 72,000.00 | |||
| AIR CHINA LTD-H | 30,000 | 7.19 | 215,700.00 | |||
| CAR INC | 6,000 | 15.80 | 94,800.00 | |||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 13,000 | 20.45 | 265,850.00 | |||
| CHINA LILANG LTD | 15,000 | 7.90 | 118,500.00 | |||
| COSMO LADY CHINA HOLDINGS CO | 14,000 | 8.19 | 114,660.00 | |||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 2,000 | 28.55 | 57,100.00 | |||
| CHINA TRAVEL INTL INV HK | 20,000 | 3.09 | 61,800.00 | |||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | 6,000 | 33.70 | 202,200.00 | |||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 5,000 | 33.65 | 168,250.00 | |||
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 1,000 | 82.85 | 82,850.00 | |||
| SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS | 20,000 | 4.41 | 88,200.00 | |||
| SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED | 12,000 | 9.21 | 110,520.00 | |||
| BANK OF CHINA LTD-H | 59,000 | 4.08 | 240,720.00 | |||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H | 22,000 | 6.18 | 135,960.00 | |||
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H | 25,000 | 5.17 | 129,250.00 | |||
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 5,000 | 28.30 | 141,500.00 | |||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-H | 4,000 | 31.75 | 127,000.00 | |||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 1,200 | 33.10 | 39,720.00 | |||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 4,000 | 42.80 | 171,200.00 | |||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | 12,000 | 23.40 | 280,800.00 | |||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 14,000 | 20.20 | 282,800.00 | |||
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 16,000 | 3.43 | 54,880.00 | |||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,000 | 142.00 | 426,000.00 | |||
| BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD | 26,000 | 6.30 | 163,800.00 | |||
| LENOVO GROUP LTD | 12,000 | 7.23 | 86,760.00 | |||
| ZTE CORP-H | 16,000 | 17.38 | 278,080.00 | |||
| CHINA MOBILE LTD | 500 | 100.90 | 50,450.00 | |||
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | 18,000 | 5.35 | 96,300.00 | |||
| CHINA GAS HOLDINGS LIMITED | 10,000 | 12.92 | 129,200.00 | |||
| CLP HOLDINGS LTD | 1,500 | 67.75 | 101,625.00 | |||
| HONG KONG & CHINA GAS | 5,500 | 15.66 | 86,130.00 | |||
| HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H | 40,000 | 3.18 | 127,200.00 | |||
| 計 | 銘柄数:34 | 4,824,845.00 | ||||
| (77,438,762) | ||||||
| 組入時価比率:91.7% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 77,438,762 | |||||
| (77,438,762) | ||||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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