- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 香港ドル | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 24,000 | 6.05 | 145,200.00 | |
| PETROCHINA CO LTD-H | 28,000 | 6.04 | 169,120.00 | |||
| AIR CHINA LTD-H | 10,000 | 5.76 | 57,600.00 | |||
| CAR INC | 5,000 | 7.58 | 37,900.00 | |||
| BYD CO LTD-H | 2,000 | 43.80 | 87,600.00 | |||
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 14,000 | 8.42 | 117,880.00 | |||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 5,000 | 10.72 | 53,600.00 | |||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 8,000 | 25.00 | 200,000.00 | |||
| GOODBABY INTERNATIONAL HOLDI | 30,000 | 3.34 | 100,200.00 | |||
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO | 10,000 | 14.40 | 144,000.00 | |||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 1,000 | 27.55 | 27,550.00 | |||
| YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 5,000 | 26.90 | 134,500.00 | |||
| CHINA TRAVEL INTL INV HK | 50,000 | 2.34 | 117,000.00 | |||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | 3,000 | 36.85 | 110,550.00 | |||
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 2,500 | 65.70 | 164,250.00 | |||
| VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS | 4,000 | 15.16 | 60,640.00 | |||
| BANK OF CHINA LTD-H | 26,000 | 3.95 | 102,700.00 | |||
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 30,000 | 5.39 | 161,700.00 | |||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H | 20,000 | 6.35 | 127,000.00 | |||
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H | 10,000 | 5.06 | 50,600.00 | |||
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 8,000 | 17.18 | 137,440.00 | |||
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 4,000 | 14.66 | 58,640.00 | |||
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 1,000 | 24.30 | 24,300.00 | |||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-H | 4,000 | 29.20 | 116,800.00 | |||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 700 | 40.05 | 28,035.00 | |||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 4,000 | 42.10 | 168,400.00 | |||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | 2,000 | 23.60 | 47,200.00 | |||
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | 54,000 | 1.41 | 76,140.00 | |||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 2,000 | 20.95 | 41,900.00 | |||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 900 | 212.20 | 190,980.00 | |||
| CHINA MOBILE LTD | 500 | 86.60 | 43,300.00 | |||
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 28,000 | 5.47 | 153,160.00 | |||
| CHINA GAS HOLDINGS LIMITED | 2,000 | 11.30 | 22,600.00 | |||
| CLP HOLDINGS LTD | 1,500 | 77.10 | 115,650.00 | |||
| HONG KONG & CHINA GAS | 10,050 | 14.94 | 150,147.00 | |||
| 計 | 銘柄数:35 | 3,544,282.00 | ||||
| (51,533,860) | ||||||
| 組入時価比率:91.4% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 51,533,860 | |||||
| (51,533,860) | ||||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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