有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

【提出】: 2014/05/13 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・自動車部品	12,000	507.57	6,090,930	500.27	6,003,348	5.38
バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	耐久消費財・アパレル	21,000	305.87	6,423,344	277.34	5,824,203	5.22
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	800	7,696.60	6,157,280	7,099.45	5,679,560	5.09
バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	公益事業	32,000	153.13	4,900,346	156.85	5,019,245	4.50
ケイマン	株式	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	30,000	150.48	4,514,454	152.60	4,578,150	4.10
ケイマン	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	6,000	705.30	4,231,803	698.00	4,188,012	3.75
ケイマン	株式	KINGSOFT CORPORATION LTD	ソフトウェア・サービス	10,000	343.69	3,436,930	382.83	3,828,395	3.43
中国	株式	BYD COMPANY LIMITED-H	自動車・自動車部品	6,000	573.92	3,443,565	609.75	3,658,539	3.28
香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	4,000	954.11	3,816,452	875.15	3,500,626	3.14
中国	株式	HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LTD-H	公益事業	62,000	51.22	3,175,776	54.14	3,356,779	3.01
香港	株式	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	資本財	3,500	937.52	3,281,339	912.97	3,195,416	2.86
ケイマン	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	3,000	1,100.74	3,302,240	1,061.60	3,184,800	2.85
ケイマン	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	公益事業	10,000	338.38	3,383,850	317.81	3,178,165	2.85
中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	60,000	46.31	2,778,738	52.28	3,137,028	2.81
中国	株式	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	食品・飲料・タバコ	4,000	774.30	3,097,218	737.14	2,948,594	2.64
ケイマン	株式	MGM CHINA HOLDINGS LTD	消費者サービス	8,000	394.11	3,152,952	361.60	2,892,860	2.59
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	10,000	285.96	2,859,685	263.01	2,630,114	2.36
ケイマン	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	食品・飲料・タバコ	5,000	524.16	2,620,825	521.51	2,607,555	2.34
ケイマン	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	3,200	763.02	2,441,680	761.69	2,437,434	2.18
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	16,000	152.33	2,437,434	135.08	2,161,418	1.94
中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD-H	保険	6,000	316.48	1,898,937	306.53	1,839,222	1.65
香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	113.59	1,817,459	113.06	1,808,966	1.62
ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	8,000	248.94	1,991,562	224.26	1,794,104	1.61
香港	株式	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,000	59.34	1,780,492	59.71	1,791,450	1.60
ケイマン	株式	TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	112.52	1,687,944	119.16	1,787,469	1.60
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	2,000	883.11	1,766,237	852.59	1,705,195	1.53
中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	公益事業	15,000	124.87	1,873,060	107.88	1,618,276	1.45
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	25,000	64.49	1,612,305	62.63	1,565,860	1.40
バミューダ	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車・自動車部品	10,000	165.34	1,653,442	148.09	1,480,932	1.33
中国	株式	BEIJING JINGNENG CLEAN ENERGY CO LTD-H	公益事業	30,000	62.56	1,877,032	48.70	1,461,027	1.31

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.01
		資本財	2.86
		運輸	2.81
		自動車・自動車部品	9.98
		耐久消費財・アパレル	6.48
		消費者サービス	7.91
		食品・飲料・タバコ	9.08
		家庭用品・パーソナル用品	2.85
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.27
		銀行	3.51
		各種金融	1.94
		保険	3.18
		不動産	5.89
		ソフトウェア・サービス	8.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.83
		電気通信サービス	0.83
		公益事業	16.86
合計			89.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

開示資料

決算