有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)

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【提出】: 2014/11/14 9:14
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
香港	株式	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	資本財	5,500	1,019.58	5,607,743	915.79	5,036,873	5.33
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	3,000	1,837.23	5,511,690	1,629.96	4,889,880	5.17
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	16,000	322.18	5,154,960	286.23	4,579,680	4.85
ケイマン	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	6,000	803.70	4,822,200	721.92	4,331,520	4.58
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	24,000	182.73	4,385,664	171.73	4,121,712	4.36
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	3,000	1,331.42	3,994,275	1,304.95	3,914,865	4.14
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	40,000	107.44	4,297,680	96.72	3,869,040	4.09
中国	株式	HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LTD-H	公益事業	62,000	58.93	3,654,156	61.33	3,802,770	4.02
ケイマン	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	3,000	1,203.43	3,610,305	1,080.06	3,240,180	3.43
中国	株式	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	食品・飲料・タバコ	4,000	857.98	3,431,940	778.32	3,113,280	3.29
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	60,000	52.02	3,121,740	49.77	2,986,380	3.16
香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	162.99	2,607,936	165.53	2,648,544	2.80
中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	30,000	70.21	2,106,514	79.24	2,377,260	2.52
中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD-H	保険	6,000	394.80	2,368,800	384.22	2,305,350	2.44
中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	16,000	151.43	2,422,944	142.41	2,278,560	2.41
ケイマン	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	食品・飲料・タバコ	5,000	544.26	2,721,300	452.61	2,263,050	2.39
バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	公益事業	28,000	73.74	2,064,804	74.16	2,076,648	2.20
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	12,000	182.17	2,186,064	168.35	2,020,248	2.14
ケイマン	株式	TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	143.53	2,153,070	132.11	1,981,755	2.10
香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	3,000	752.36	2,257,109	653.53	1,960,605	2.07
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	25,000	74.16	1,854,150	69.23	1,730,775	1.83
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	2,000	932.71	1,865,430	834.72	1,669,440	1.77
バミューダ	株式	SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,000	70.50	1,410,000	81.21	1,624,320	1.72
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	耐久消費財・アパレル	5,000	331.35	1,656,750	305.26	1,526,325	1.61
香港	株式	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,000	92.91	1,207,947	116.46	1,514,058	1.60
ケイマン	株式	CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LIMITED	素材	100,000	15.36	1,536,900	14.10	1,410,000	1.49
バミューダ	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車・自動車部品	7,000	195.14	1,366,008	195.42	1,367,982	1.45
香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	1,500	921.43	1,382,152	884.77	1,327,162	1.40
バミューダ	株式	SMI CORPORATION LIMITED	メディア	300,000	4.23	1,269,000	4.23	1,269,000	1.34
香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	5,000	245.34	1,226,700	239.98	1,199,910	1.27

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.50
		素材	1.49
		資本財	5.33
		運輸	2.52
		自動車・自動車部品	2.58
		耐久消費財・アパレル	1.61
		消費者サービス	2.07
		メディア	1.34
		小売	0.74
		食品・飲料・タバコ	5.69
		家庭用品・パーソナル用品	3.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.84
		銀行	6.14
		各種金融	4.36
		保険	4.21
		不動産	5.88
		ソフトウェア・サービス	6.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.50
		電気通信サービス	6.28
		公益事業	14.66
合計			90.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)

開示資料

決算