有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)

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【提出】: 2015/05/15 9:15
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	保険	10,000	686.71	6,867,170	686.71	6,867,170	7.40
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	3,000	2,011.70	6,035,112	2,085.52	6,256,584	6.75
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	16,000	367.58	5,881,312	368.35	5,893,616	6.35
ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	14,000	312.98	4,381,762	322.98	4,521,720	4.88
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	60,000	67.67	4,060,320	68.74	4,124,916	4.45
中国	株式	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H	公益事業	62,000	55.98	3,470,958	55.36	3,432,816	3.70
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	2,000	1,648.73	3,297,472	1,645.66	3,291,320	3.55
中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	40,000	81.05	3,242,104	81.20	3,248,256	3.50
中国	株式	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	食品・飲料・タバコ	4,000	775.15	3,100,608	764.38	3,057,544	3.30
香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	183.63	2,938,195	183.02	2,928,352	3.16
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	2,000	1,321.91	2,643,822	1,330.37	2,660,740	2.87
中国	株式	ZTE CORP-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	266.99	2,669,968	263.30	2,633,056	2.84
ケイマン	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	ソフトウェア・サービス	64,000	38.45	2,460,800	39.52	2,529,702	2.73
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	25,000	87.35	2,183,960	87.81	2,195,495	2.37
中国	株式	AIR CHINA LTD-H	運輸	20,000	101.96	2,039,388	107.04	2,140,896	2.31
ケイマン	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	4,000	601.35	2,405,432	532.14	2,128,592	2.29
バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	公益事業	28,000	69.67	1,950,799	74.74	2,092,910	2.26
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	耐久消費財・アパレル	5,000	396.80	1,984,020	416.79	2,083,990	2.25
ケイマン	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	1,500	1,384.20	2,076,300	1,382.66	2,073,993	2.24
香港	株式	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	122.11	1,831,758	128.11	1,921,731	2.07
中国	株式	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	自動車・自動車部品	10,000	185.79	1,857,904	188.86	1,888,664	2.04
バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	公益事業	10,000	191.94	1,919,424	187.94	1,879,436	2.03
中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・自動車部品	2,500	759.77	1,899,430	749.77	1,874,437	2.02
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	6,000	278.37	1,670,268	283.91	1,703,489	1.84
バミューダ	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車・自動車部品	7,000	227.62	1,593,368	231.62	1,621,360	1.75
香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	1,500	1,041.99	1,562,992	1,065.83	1,598,751	1.72
ケイマン	株式	LIJUN INTL PHARMACETL HLDG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,000	48.44	1,453,410	50.75	1,522,620	1.64
香港	株式	CHINA TRAVEL INTL INV HK	消費者サービス	40,000	38.14	1,525,696	37.06	1,482,632	1.60
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	14,000	99.04	1,386,661	99.81	1,397,427	1.51
ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	108.12	1,297,457	114.88	1,378,663	1.49

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	運輸	5.81
		自動車・自動車部品	5.81
		耐久消費財・アパレル	2.25
		消費者サービス	5.17
		食品・飲料・タバコ	3.30
		家庭用品・パーソナル用品	2.24
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.13
		銀行	8.32
		各種金融	2.75
		保険	10.27
		不動産	11.23
		ソフトウェア・サービス	9.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.07
		電気通信サービス	3.55
		公益事業	11.16
合計			92.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)

開示資料

決算