- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 中国 | 株式 | NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 保険 | 10,000 | 686.71 | 6,867,170 | 686.71 | 6,867,170 | 7.40 |
| ケイマン | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | ソフトウェア・サービス | 3,000 | 2,011.70 | 6,035,112 | 2,085.52 | 6,256,584 | 6.75 |
| 香港 | 株式 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | 不動産 | 16,000 | 367.58 | 5,881,312 | 368.35 | 5,893,616 | 6.35 |
| ケイマン | 株式 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 不動産 | 14,000 | 312.98 | 4,381,762 | 322.98 | 4,521,720 | 4.88 |
| 中国 | 株式 | BANK OF CHINA LTD-H | 銀行 | 60,000 | 67.67 | 4,060,320 | 68.74 | 4,124,916 | 4.45 |
| 中国 | 株式 | HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H | 公益事業 | 62,000 | 55.98 | 3,470,958 | 55.36 | 3,432,816 | 3.70 |
| 香港 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 電気通信サービス | 2,000 | 1,648.73 | 3,297,472 | 1,645.66 | 3,291,320 | 3.55 |
| 中国 | 株式 | SINOTRANS LIMITED-H | 運輸 | 40,000 | 81.05 | 3,242,104 | 81.20 | 3,248,256 | 3.50 |
| 中国 | 株式 | TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 食品・飲料・タバコ | 4,000 | 775.15 | 3,100,608 | 764.38 | 3,057,544 | 3.30 |
| 香港 | 株式 | LENOVO GROUP LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 16,000 | 183.63 | 2,938,195 | 183.02 | 2,928,352 | 3.16 |
| 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 2,000 | 1,321.91 | 2,643,822 | 1,330.37 | 2,660,740 | 2.87 |
| 中国 | 株式 | ZTE CORP-H | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 10,000 | 266.99 | 2,669,968 | 263.30 | 2,633,056 | 2.84 |
| ケイマン | 株式 | KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | ソフトウェア・サービス | 64,000 | 38.45 | 2,460,800 | 39.52 | 2,529,702 | 2.73 |
| 中国 | 株式 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H | 銀行 | 25,000 | 87.35 | 2,183,960 | 87.81 | 2,195,495 | 2.37 |
| 中国 | 株式 | AIR CHINA LTD-H | 運輸 | 20,000 | 101.96 | 2,039,388 | 107.04 | 2,140,896 | 2.31 |
| ケイマン | 株式 | SANDS CHINA LTD | 消費者サービス | 4,000 | 601.35 | 2,405,432 | 532.14 | 2,128,592 | 2.29 |
| バミューダ | 株式 | BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | 公益事業 | 28,000 | 69.67 | 1,950,799 | 74.74 | 2,092,910 | 2.26 |
| 香港 | 株式 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 耐久消費財・アパレル | 5,000 | 396.80 | 1,984,020 | 416.79 | 2,083,990 | 2.25 |
| ケイマン | 株式 | HENGAN INTL GROUP CO LTD | 家庭用品・パーソナル用品 | 1,500 | 1,384.20 | 2,076,300 | 1,382.66 | 2,073,993 | 2.24 |
| 香港 | 株式 | BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 15,000 | 122.11 | 1,831,758 | 128.11 | 1,921,731 | 2.07 |
| 中国 | 株式 | DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 自動車・自動車部品 | 10,000 | 185.79 | 1,857,904 | 188.86 | 1,888,664 | 2.04 |
| バミューダ | 株式 | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED | 公益事業 | 10,000 | 191.94 | 1,919,424 | 187.94 | 1,879,436 | 2.03 |
| 中国 | 株式 | GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 自動車・自動車部品 | 2,500 | 759.77 | 1,899,430 | 749.77 | 1,874,437 | 2.02 |
| 中国 | 株式 | HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 各種金融 | 6,000 | 278.37 | 1,670,268 | 283.91 | 1,703,489 | 1.84 |
| バミューダ | 株式 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 自動車・自動車部品 | 7,000 | 227.62 | 1,593,368 | 231.62 | 1,621,360 | 1.75 |
| 香港 | 株式 | CLP HOLDINGS LTD | 公益事業 | 1,500 | 1,041.99 | 1,562,992 | 1,065.83 | 1,598,751 | 1.72 |
| ケイマン | 株式 | LIJUN INTL PHARMACETL HLDG | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 30,000 | 48.44 | 1,453,410 | 50.75 | 1,522,620 | 1.64 |
| 香港 | 株式 | CHINA TRAVEL INTL INV HK | 消費者サービス | 40,000 | 38.14 | 1,525,696 | 37.06 | 1,482,632 | 1.60 |
| 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H | 銀行 | 14,000 | 99.04 | 1,386,661 | 99.81 | 1,397,427 | 1.51 |
| ケイマン | 株式 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 12,000 | 108.12 | 1,297,457 | 114.88 | 1,378,663 | 1.49 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 運輸 | 5.81 |
| 自動車・自動車部品 | 5.81 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 2.25 | ||
| 消費者サービス | 5.17 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 3.30 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 2.24 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3.13 | ||
| 銀行 | 8.32 | ||
| 各種金融 | 2.75 | ||
| 保険 | 10.27 | ||
| 不動産 | 11.23 | ||
| ソフトウェア・サービス | 9.47 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8.07 | ||
| 電気通信サービス | 3.55 | ||
| 公益事業 | 11.16 | ||
| 合計 | 92.52 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
