有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)

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【提出】: 2016/05/13 9:08
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	2,000	2,020.48	4,040,968	2,086.27	4,172,548	7.75
2	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	14,000	268.71	3,762,018	277.48	3,884,826	7.22
3	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	10,000	330.41	3,304,120	338.45	3,384,530	6.29
4	中国	株式	ZTE CORP-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	194.15	2,912,304	189.76	2,846,514	5.29
5	中国	株式	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	自動車・自動車部品	20,000	137.42	2,748,560	134.79	2,695,928	5.01
6	バミューダ	株式	MAN WAH HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	20,000	122.80	2,456,160	133.77	2,675,460	4.97
7	ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	60,000	44.00	2,640,372	42.83	2,570,196	4.77
8	中国	株式	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	銀行	40,000	62.28	2,491,248	63.74	2,549,728	4.74
9	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	10,000	216.08	2,160,836	223.10	2,231,012	4.14
10	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	4,000	537.28	2,149,140	555.56	2,222,240	4.13
11	香港	株式	CHINA TRAVEL INTL INV HK	消費者サービス	50,000	37.42	1,871,360	40.05	2,002,940	3.72
12	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	4,000	480.26	1,921,068	488.30	1,953,232	3.63
13	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	9,600	166.08	1,594,399	168.42	1,616,855	3.00
14	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	1,500	973.69	1,460,538	1,000.73	1,501,109	2.79
15	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-H	保険	4,000	375.73	1,502,936	370.61	1,482,468	2.75
16	ケイマン	株式	STELLA INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	5,000	280.70	1,403,520	281.28	1,406,444	2.61
17	ケイマン	株式	COSMO LADY CHINA HOLDINGS CO	耐久消費財・アパレル	14,000	94.88	1,328,373	95.03	1,330,420	2.47
18	バミューダ	株式	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,000	63.99	1,279,835	63.99	1,279,835	2.38
19	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	5,500	201.46	1,108,049	203.80	1,120,915	2.08
20	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	保険	2,700	348.68	941,455	340.64	919,744	1.71
21	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	10,000	66.37	663,748	66.95	669,596	1.24
22	ケイマン	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	ソフトウェア・サービス	16,000	38.45	615,210	38.59	617,549	1.15
23	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	500	1,213.46	606,730	1,234.66	617,330	1.15
24	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	8,000	70.46	563,747	75.58	604,683	1.12
25	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	10,000	57.31	573,104	56.57	565,794	1.05
26	ケイマン	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	500	938.60	469,301	905.70	452,854	0.84
27	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	耐久消費財・アパレル	1,000	406.43	406,436	442.25	442,255	0.82
28	バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	公益事業	2,000	143.27	286,552	148.83	297,663	0.55
29	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	1,000	260.23	260,236	261.69	261,698	0.49
30	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	4,000	62.28	249,124	64.76	259,066	0.48

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.60
		自動車・自動車部品	13.91
		耐久消費財・アパレル	11.36
		消費者サービス	3.72
		家庭用品・パーソナル用品	0.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.38
		銀行	7.51
		各種金融	7.15
		保険	8.56
		不動産	13.60
		ソフトウェア・サービス	8.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.65
		電気通信サービス	1.15
		公益事業	5.65
合計			91.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)

開示資料

決算