有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)

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【提出】: 2017/11/15 9:19
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	900	4,647.83	4,183,050	4,608.32	4,147,493	7.62
2	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	4,000	837.42	3,349,714	882.58	3,530,322	6.48
3	バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	10,000	298.42	2,984,265	303.36	3,033,650	5.57
4	ケイマン	株式	GOODBABY INTERNATIONAL HOLDI	耐久消費財・アパレル	50,000	52.63	2,631,515	59.82	2,991,320	5.49
5	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	11,055	210.52	2,327,312	207.41	2,292,995	4.21
6	中国	株式	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	銀行	30,000	70.12	2,103,801	72.66	2,179,995	4.00
7	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	3,000	670.22	2,010,674	680.80	2,042,422	3.75
8	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	24,000	80.00	1,920,089	84.23	2,021,681	3.71
9	中国	株式	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	自動車・自動車部品	14,000	143.07	2,003,056	141.66	1,983,302	3.64
10	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	8,000	225.19	1,801,565	242.97	1,943,794	3.57
11	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	1,500	1,220.51	1,830,773	1,246.61	1,869,928	3.43
12	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	1,500	1,175.36	1,763,045	1,161.95	1,742,938	3.20
13	香港	株式	CHINA TRAVEL INTL INV HK	消費者サービス	50,000	31.46	1,573,265	32.02	1,601,485	2.94
14	ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	5,000	267.80	1,339,039	272.88	1,364,437	2.51
15	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	2,000	684.33	1,368,670	661.75	1,323,518	2.43
16	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	3,000	438.82	1,316,463	433.17	1,299,531	2.39
17	香港	株式	MTR CORP	運輸	2,000	644.12	1,288,243	637.77	1,275,544	2.34
18	ケイマン	株式	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	不動産	54,000	23.70	1,280,059	23.14	1,249,581	2.30
19	中国	株式	BAIC MOTOR CORP LTD-H	自動車・自動車部品	12,000	98.34	1,180,160	97.35	1,168,308	2.15
20	中国	株式	AIR CHINA LTD-H	運輸	10,000	98.62	986,289	102.01	1,020,153	1.87
21	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	14,000	68.01	952,143	70.83	991,651	1.82
22	バミューダ	株式	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	耐久消費財・アパレル	2,000	489.61	979,234	467.04	934,082	1.72
23	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	10,000	79.01	790,160	84.94	849,422	1.56
24	ケイマン	株式	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	家庭用品・パーソナル用品	4,000	203.74	814,994	197.82	791,289	1.45
25	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	2,000	356.27	712,555	386.61	773,228	1.42
26	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	4,000	176.65	706,629	184.55	738,235	1.36
27	バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	公益事業	8,000	92.70	741,622	91.29	730,334	1.34
28	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	2,000	318.18	636,361	342.16	684,335	1.26
29	ケイマン	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	5,000	115.70	578,510	116.54	582,743	1.07
30	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	耐久消費財・アパレル	1,000	543.94	543,940	573.57	573,571	1.05

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.53
		運輸	5.12
		自動車・自動車部品	10.73
		耐久消費財・アパレル	16.22
		消費者サービス	6.69
		食品・飲料・タバコ	1.07
		家庭用品・パーソナル用品	2.31
		銀行	7.12
		各種金融	4.93
		保険	8.03
		不動産	4.97
		ソフトウェア・サービス	7.62
		電気通信サービス	3.43
		公益事業	9.74
合計			93.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)

開示資料

決算