有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)

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【提出】: 2016/11/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	14,800	184.60	2,732,139	182.21	2,696,708	5.02
2	バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	15,000	186.20	2,793,000	174.76	2,621,430	4.88
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	32,000	76.78	2,457,200	77.27	2,472,736	4.60
4	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	900	2,566.90	2,310,210	2,723.84	2,451,456	4.56
5	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	10,000	240.99	2,409,960	232.48	2,324,840	4.32
6	中国	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	ソフトウェア・サービス	10,000	201.36	2,013,620	225.56	2,255,680	4.20
7	ケイマン	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	2,500	904.40	2,261,000	891.10	2,227,750	4.14
8	バミューダ	株式	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	耐久消費財・アパレル	5,000	428.26	2,141,300	436.24	2,181,200	4.06
9	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	4,000	528.01	2,112,040	537.32	2,149,280	4.00
10	バミューダ	株式	MAN WAH HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	29,600	77.00	2,279,408	70.75	2,094,378	3.90
11	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	6,000	353.11	2,118,690	346.46	2,078,790	3.87
12	中国	株式	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	銀行	30,000	68.49	2,054,850	67.69	2,030,910	3.78
13	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	28,000	71.55	2,003,512	69.69	1,951,376	3.63
14	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	24,000	75.81	1,819,440	75.27	1,806,672	3.36
15	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	6,000	285.95	1,715,700	297.25	1,783,530	3.32
16	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	1,500	1,059.34	1,589,017	1,065.33	1,597,995	2.97
17	中国	株式	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	自動車・自動車部品	14,000	120.63	1,688,834	110.78	1,551,046	2.88
18	バミューダ	株式	SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	耐久消費財・アパレル	20,000	77.53	1,550,780	77.53	1,550,780	2.88
19	香港	株式	CHINA TRAVEL INTL INV HK	消費者サービス	50,000	31.38	1,569,400	30.98	1,549,450	2.88
20	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-H	保険	4,000	381.04	1,524,180	367.74	1,470,980	2.74
21	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	2,000	686.94	1,373,890	714.87	1,429,750	2.66
22	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	26,000	46.01	1,196,468	45.88	1,193,010	2.22
23	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	6,050	193.38	1,169,961	194.97	1,179,617	2.19
24	ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	10,000	77.67	776,720	84.72	847,210	1.58
25	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	10,000	64.90	649,040	66.36	663,670	1.23
26	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	500	1,289.43	644,717	1,288.10	644,052	1.20
27	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	耐久消費財・アパレル	1,000	453.53	453,530	414.29	414,295	0.77
28	バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	公益事業	2,000	174.23	348,460	176.89	353,780	0.66
29	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	保険	700	430.25	301,179	421.61	295,127	0.55
30	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	1,000	266.00	266,000	283.95	283,955	0.53

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.99
		自動車・自動車部品	7.12
		耐久消費財・アパレル	17.01
		消費者サービス	2.88
		家庭用品・パーソナル用品	4.14
		銀行	11.83
		各種金融	9.34
		保険	7.75
		不動産	7.34
		ソフトウェア・サービス	8.75
		電気通信サービス	1.20
		公益事業	6.08
合計			90.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)

開示資料

決算