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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)

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【提出】: 2017/05/17 9:11
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	900	3,076.90	2,769,210	3,047.90	2,743,110	4.90
2	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	8,000	362.50	2,900,000	332.05	2,656,400	4.75
3	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	28,000	87.58	2,452,240	87.29	2,444,120	4.37
4	ケイマン	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	2,500	952.65	2,381,625	975.85	2,439,625	4.36
5	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	4,000	610.45	2,441,800	606.10	2,424,400	4.33
6	中国	株式	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	銀行	30,000	78.15	2,344,650	77.28	2,318,550	4.14
7	バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	公益事業	28,000	79.31	2,220,820	82.21	2,302,020	4.11
8	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	10,050	216.62	2,177,131	217.50	2,185,875	3.90
9	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	24,000	87.72	2,105,400	87.87	2,108,880	3.77
10	バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	10,000	208.80	2,088,000	208.51	2,085,100	3.72
11	バミューダ	株式	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	耐久消費財・アパレル	5,000	390.05	1,950,250	403.82	2,019,125	3.61
12	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	8,000	249.11	1,992,880	242.15	1,937,200	3.46
13	中国	株式	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	自動車・自動車部品	14,000	122.09	1,709,260	131.80	1,845,270	3.30
14	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	20,000	92.07	1,841,500	92.22	1,844,400	3.29
15	香港	株式	CHINA TRAVEL INTL INV HK	消費者サービス	50,000	33.93	1,696,500	34.07	1,703,750	3.04
16	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	1,500	1,117.95	1,676,925	1,133.90	1,700,850	3.04
17	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-H	保険	4,000	423.40	1,693,600	421.95	1,687,800	3.01
18	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	3,000	534.32	1,602,975	537.95	1,613,850	2.88
19	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	26,000	57.27	1,489,150	56.98	1,481,610	2.65
20	ケイマン	株式	GOODBABY INTERNATIONAL HOLDI	耐久消費財・アパレル	30,000	48.43	1,452,900	48.86	1,465,950	2.62
21	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	2,000	635.10	1,270,200	671.35	1,342,700	2.40
22	ケイマン	株式	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	不動産	54,000	20.44	1,104,030	20.30	1,096,200	1.96
23	ケイマン	株式	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	家庭用品・パーソナル用品	4,000	219.82	879,280	220.40	881,600	1.57
24	中国	株式	AIR CHINA LTD-H	運輸	10,000	83.52	835,200	87.00	870,000	1.55
25	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	4,000	212.57	850,280	204.74	818,960	1.46
26	ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	5,000	155.44	777,200	153.41	767,050	1.37
27	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	10,000	73.37	733,700	73.66	736,600	1.32
28	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	2,000	342.20	684,400	348.72	697,450	1.25
29	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	500	1,255.69	627,849	1,254.97	627,487	1.12
30	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	2,000	303.77	607,550	308.12	616,250	1.10

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.13
		運輸	2.50
		自動車・自動車部品	7.07
		耐久消費財・アパレル	15.42
		消費者サービス	5.93
		家庭用品・パーソナル用品	5.93
		銀行	11.40
		各種金融	4.92
		保険	8.67
		不動産	4.30
		ソフトウェア・サービス	4.90
		電気通信サービス	1.12
		公益事業	11.66
合計			91.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)

開示資料

決算