有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)

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【提出】: 2015/11/13 9:11
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	3,000	2,220.88	6,662,640	2,044.14	6,132,444	8.30
2	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	12,000	365.97	4,391,712	362.06	4,344,792	5.88
3	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	14,000	315.92	4,422,992	303.72	4,252,203	5.76
4	中国	株式	ZTE CORP-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	271.82	4,349,171	254.61	4,073,907	5.52
5	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	13,000	319.83	4,157,894	299.97	3,899,678	5.28
6	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	59,000	63.81	3,764,861	55.52	3,275,798	4.44
7	ケイマン	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	7,000	521.75	3,652,269	448.86	3,142,076	4.25
8	中国	株式	AIR CHINA LTD-H	運輸	30,000	112.45	3,373,548	90.08	2,702,592	3.66
9	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	6,000	527.06	3,162,408	411.33	2,467,992	3.34
10	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	4,000	669.39	2,677,568	588.06	2,352,256	3.18
11	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	5,000	442.61	2,213,060	423.06	2,115,310	2.86
12	ケイマン	株式	COSMO LADY CHINA HOLDINGS CO	耐久消費財・アパレル	14,000	128.09	1,793,282	132.62	1,856,781	2.51
13	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	22,000	96.65	2,126,415	83.98	1,847,710	2.50
14	バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	公益事業	10,000	202.06	2,020,688	179.54	1,795,472	2.43
15	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	25,000	80.85	2,021,470	70.69	1,767,320	2.39
16	中国	株式	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H	公益事業	40,000	49.73	1,989,408	43.94	1,757,936	2.38
17	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-H	保険	4,000	496.57	1,986,280	438.70	1,754,808	2.38
18	ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	144.04	1,728,533	136.38	1,636,570	2.22
19	ケイマン	株式	CHINA LILANG LTD	耐久消費財・アパレル	15,000	123.55	1,853,340	106.19	1,592,934	2.16
20	バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	公益事業	18,000	83.67	1,506,132	87.58	1,576,512	2.13
21	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	1,500	1,059.61	1,589,415	1,000.96	1,501,440	2.03
22	バミューダ	株式	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,000	68.97	1,379,448	68.97	1,379,448	1.87
23	ケイマン	株式	CAR INC	運輸	6,000	247.11	1,482,672	218.33	1,310,006	1.77
24	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	5,500	244.92	1,347,073	228.34	1,255,892	1.70
25	ケイマン	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	1,000	1,295.77	1,295,774	1,189.42	1,189,422	1.61
26	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	10,000	112.60	1,126,080	101.50	1,015,036	1.37
27	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	耐久消費財・アパレル	2,000	446.52	893,044	446.52	893,044	1.21
28	香港	株式	CHINA TRAVEL INTL INV HK	消費者サービス	20,000	48.32	966,552	44.26	885,224	1.20
29	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	500	1,578.07	789,038	1,435.75	717,876	0.97
30	ケイマン	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	ソフトウェア・サービス	16,000	53.64	858,323	43.47	695,667	0.94

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.81
		運輸	5.43
		耐久消費財・アパレル	11.16
		消費者サービス	4.54
		食品・飲料・タバコ	4.25
		家庭用品・パーソナル用品	1.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.08
		銀行	9.33
		保険	9.20
		不動産	11.64
		ソフトウェア・サービス	9.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.37
		電気通信サービス	0.97
		公益事業	10.68
合計			90.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)

開示資料

決算