有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)

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【提出】: 2015/10/29 9:18
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【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年 8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	PACCAR	4,828	62.95	303,922.60
		FASTENAL CO	4,000	40.00	160,000.00
		STERICYCLE INC	1,157	142.95	165,393.15
		C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	1,985	68.85	136,667.25
		EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	2,603	48.05	125,074.15
		AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,428	41.49	391,167.72
		TESLA MOTORS INC	1,720	242.51	417,117.20
		GARMIN LTD	2,605	40.62	105,815.10
		MATTEL INC	4,600	22.82	104,972.00
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	3,741	71.37	266,995.17
		STARBUCKS CORP	20,419	57.20	1,167,966.80
		WYNN RESORTS LTD	1,382	103.14	142,539.48
		CHARTER COMMUNICATION-A	1,524	183.85	280,187.40
		COMCAST CORP SPECIAL CL-A	5,187	58.90	305,514.30
		COMCAST CORP-CL A	28,888	58.82	1,699,192.16
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	2,030	29.44	59,763.20
		DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	3,731	27.75	103,535.25
		DISH NETWORK CORP-A	3,053	66.92	204,306.76
		LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	8,427	48.89	411,996.03
		LIBERTY GLOBAL PLC-A	3,430	52.15	178,874.50
		LIBERTY LILAC GROUP-A	172	40.06	6,890.32
		LIBERTY LILAC GROUP-C	421	41.72	17,564.12
		LIBERTY MEDIA CORP-A	1,423	38.12	54,244.76
		LIBERTY MEDIA CORP-C	3,081	37.64	115,968.84
		SIRIUS XM HOLDINGS INC	74,500	3.94	293,530.00
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	17,130	30.69	525,719.70
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	10,866	30.38	330,109.08
		VIACOM INC-CLASS B	4,716	45.47	214,436.52
		AMAZON.COM INC	6,337	522.62	3,311,842.94
		JD.COM INC-ADR	11,030	32.07	353,732.10
		LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	6,030	30.05	181,201.50
		LIBERTY VENTURES-SER A	1,832	41.28	75,624.96
		NETFLIX INC	5,775	123.52	713,328.00
		PRICELINE GROUP INC/THE	705	1,317.35	928,731.75
		TRIPADVISOR INC	1,779	74.32	132,215.28
		DOLLAR TREE INC	3,179	77.26	245,609.54
		BED BATH & BEYOND	2,331	63.30	147,552.30
		OREILLY AUTOMOTIVE INC,	1,374	244.46	335,888.04
		ROSS STORES INC	5,631	53.07	298,837.17
		STAPLES INC	8,700	13.96	121,452.00
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,856	91.70	170,195.20
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	5,987	145.26	869,671.62
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	14,843	93.28	1,384,555.04
		WHOLE FOODS MARKET INC	4,880	34.47	168,238.00
		MONSTER BEVERAGE CORP	2,780	149.17	414,692.60
		KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	2,095	53.43	111,935.85
		KRAFT HEINZ CO/THE	16,500	78.46	1,294,590.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	22,130	46.11	1,020,414.30
		INTUITIVE SURGICAL INC	502	532.99	267,560.98
		EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	9,924	87.88	872,121.12
		HENRY SCHEIN INC	1,138	144.83	164,816.54
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	3,073	189.62	582,702.26
		AMGEN INC	10,346	172.31	1,782,719.26
		BIOGEN INC	3,201	309.00	989,109.00
		BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2,192	133.84	293,377.28
		CELGENE CORP	10,793	128.60	1,387,979.80
		GILEAD SCIENCES INC	19,998	114.44	2,288,571.12
		REGENERON PHARMACEUTICALS	1,379	579.04	798,496.16
		VERTEX PHARMACEUTICALS	3,317	137.74	456,883.58
		MYLAN NV	6,668	56.35	375,741.80
		AKAMAI TECHNOLOGIES	2,430	74.53	181,107.90
		BAIDU INC - SPON ADR	3,770	176.08	663,821.60
		EBAY INC	16,531	28.55	471,960.05
		FACEBOOK INC-A	30,603	94.30	2,885,862.90
	GOOGLE INC-CL A	3,923	664.39	2,606,401.97
	GOOGLE INC-CL C	4,662	635.30	2,961,768.60
	YAHOO! INC	12,770	36.67	468,275.90
	AUTOMATIC DATA PROCESS	6,389	80.29	512,972.81
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	8,308	67.62	561,786.96
	FISERV INC	3,222	87.51	281,957.22
	PAYCHEX INC	4,943	47.62	235,385.66
	ACTIVISION BLIZZARD INC	9,880	28.78	284,346.40
	ADOBE SYSTEMS INC.	6,808	82.69	562,953.52
	AUTODESK INC.	3,098	53.03	164,286.94
	CA INC	5,980	29.08	173,898.40
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	2,461	80.86	198,996.46
	CITRIX SYSTEMS INC	2,181	75.26	164,142.06
	ELECTRONIC ARTS	4,281	73.36	314,054.16
	INTUIT INC	3,751	105.44	395,505.44
	MICROSOFT CORP	110,082	46.74	5,145,232.68
	SYMANTEC CORP	9,260	22.70	210,248.30
	CISCO SYSTEMS	69,210	28.15	1,948,261.50
	QUALCOMM INC	22,183	63.02	1,397,972.66
	APPLE INC	78,395	115.52	9,056,190.40
	NETAPP INC	4,240	30.52	129,404.80
	SAN DISK CORPORATION	2,829	59.41	168,070.89
	SEAGATE TECHNOLOGY	4,319	49.49	213,747.31
	WESTERN DIGITAL CORP	3,142	83.51	262,388.42
	ALTERA CORP.	4,100	49.74	203,934.00
	ANALOG DEVICES INC	4,267	59.61	254,355.87
	APPLIED MATERIALS	16,760	16.98	284,584.80
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	3,492	122.55	427,944.60
	BROADCOM CORP-CL A	7,520	50.32	378,406.40
	INTEL CORP	64,560	28.88	1,864,492.80
	KLA TENCOR CORP	2,176	52.35	113,913.60
	LAM RESEARCH	2,154	72.42	155,992.68
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	3,259	41.91	136,584.69
	MICRON TECHNOLOGY	14,720	18.44	271,436.80
	NVIDIA CORP	7,300	22.98	167,754.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	3,426	96.34	330,060.84
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	2,599	88.36	229,647.64
	TEXAS INSTRUMENTS INC	14,157	50.32	712,380.24
	XILINX INC	3,520	43.20	152,064.00
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	1,762	121.77	214,558.74
	VIMPEL COM LTD-SPON ADR	23,900	5.74	137,186.00
	VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	5,790	37.71	218,340.90
	CERNER CORP	4,682	63.59	297,728.38
	ILLUMINA INC	1,961	210.50	412,790.50
	VERISK ANALYTICS INC	2,301	77.66	178,695.66
小計	銘柄数:109			70,593,705.70
				(8,783,268,863)
	組入時価比率:96.7%			100.0%
	合計				8,783,268,863
					(8,783,268,863)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート