有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)

【提出】: 2016/10/27 9:15
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【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	PACCAR	3,455	57.94	200,182.70
		FASTENAL CO	2,848	42.48	120,983.04
		STERICYCLE INC	837	87.67	73,379.79
		AMERICAN AIRLINES GROUP INC	5,700	34.59	197,163.00
		CSX CORP	9,424	28.26	266,322.24
		TESLA MOTORS INC	1,455	229.08	333,311.40
		MATTEL INC	3,360	33.49	112,526.40
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	2,507	71.85	180,127.95
		NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	2,238	37.91	84,842.58
		STARBUCKS CORP	14,443	55.20	797,253.60
		CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2,666	255.76	681,856.16
		COMCAST CORP-CL A	23,837	66.90	1,594,695.30
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	1,484	25.65	38,064.60
		DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	2,452	24.72	60,613.44
		DISH NETWORK CORP-A	2,231	52.24	116,547.44
		LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	6,455	30.37	196,038.35
		LIBERTY GLOBAL PLC-A	2,809	31.52	88,539.68
		SIRIUS XM HOLDINGS INC	48,900	4.19	204,891.00
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	10,800	25.48	275,184.00
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	7,873	26.18	206,115.14
		VIACOM INC-CLASS B	3,417	42.29	144,504.93
		AMAZON.COM INC	4,652	768.31	3,574,178.12
		CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	3,674	45.16	165,917.84
		EXPEDIA INC	1,341	113.78	152,578.98
		JD.COM INC-ADR	8,958	22.37	200,390.46
		LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	4,450	21.46	95,497.00
		LIBERTY VENTURES-SER A	1,332	37.91	50,496.12
		NETFLIX INC	4,223	93.99	396,919.77
		PRICELINE GROUP INC/THE	489	1,407.01	688,027.89
		TRIPADVISOR INC	1,310	61.10	80,041.00
		DOLLAR TREE INC	2,322	95.95	222,795.90
		BED BATH & BEYOND	1,522	44.55	67,805.10
		OREILLY AUTOMOTIVE INC,	951	286.71	272,661.21
		ROSS STORES INC	3,961	60.80	240,828.80
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,315	85.74	112,748.10
		ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	618	261.91	161,860.38
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	4,329	167.86	726,665.94
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	10,650	80.89	861,478.50
		WHOLE FOODS MARKET INC	3,170	30.52	96,748.40
		MONSTER BEVERAGE CORP	2,002	159.12	318,558.24
		KRAFT HEINZ CO/THE	11,988	89.78	1,076,282.64
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	15,300	43.52	665,856.00
		DENTSPLY SIRONA INC	2,309	61.13	141,149.17
		INTUITIVE SURGICAL INC	375	696.68	261,255.00
		EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	6,236	76.44	476,679.84
		HENRY SCHEIN INC	809	164.55	133,120.95
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	2,209	135.00	298,215.00
		AMGEN INC	7,406	172.08	1,274,424.48
		BIOGEN INC	2,160	314.42	679,147.20
		BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1,600	95.15	152,240.00
		CELGENE CORP	7,637	113.80	869,090.60
		GILEAD SCIENCES INC	13,131	79.33	1,041,682.23
		INCYTE CORP	1,850	86.48	159,988.00
		REGENERON PHARMACEUTICALS	1,017	419.24	426,367.08
		VERTEX PHARMACEUTICALS	2,439	102.83	250,802.37
		MYLAN NV	5,012	49.92	250,199.04
		AKAMAI TECHNOLOGIES	1,731	50.22	86,930.82
		ALPHABET INC-CL A	2,895	807.48	2,337,654.60
		ALPHABET INC-CL C	3,386	784.26	2,655,504.36
		BAIDU INC - SPON ADR	2,702	165.54	447,289.08
		EBAY INC	11,327	31.11	352,382.97
		FACEBOOK INC-A	22,793	125.06	2,850,492.58
		NETEASE INC-ADR	753	198.99	149,839.47
		YAHOO! INC	9,370	39.24	367,678.80
	AUTOMATIC DATA PROCESS	4,491	89.97	404,055.27
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	5,973	57.67	344,462.91
	FISERV INC	2,192	104.19	228,384.48
	PAYCHEX INC	3,551	59.45	211,106.95
	PAYPAL HOLDINGS INC	11,950	38.10	455,295.00
	ACTIVISION BLIZZARD INC	7,280	41.25	300,300.00
	ADOBE SYSTEMS INC.	4,932	98.87	487,626.84
	AUTODESK INC.	2,214	60.34	133,592.76
	CA INC	4,110	34.03	139,863.30
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	1,691	74.91	126,672.81
	CITRIX SYSTEMS INC	1,529	85.13	130,163.77
	ELECTRONIC ARTS	2,974	78.69	234,024.06
	INTUIT INC	2,523	112.13	282,903.99
	MICROSOFT CORP	77,498	58.20	4,510,383.60
	SYMANTEC CORP	6,040	21.66	130,826.40
	CISCO SYSTEMS	49,590	30.94	1,534,314.60
	APPLE INC	54,003	108.81	5,876,066.43
	NETAPP INC	2,850	27.68	78,888.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	2,943	32.49	95,618.07
	WESTERN DIGITAL CORP	2,776	45.28	125,697.28
	ANALOG DEVICES INC	3,030	63.82	193,374.60
	APPLIED MATERIALS	10,740	26.79	287,724.60
	BROADCOM LTD	3,850	171.17	659,004.50
	INTEL CORP	46,560	34.92	1,625,875.20
	LAM RESEARCH	1,574	93.29	146,838.46
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	2,357	59.16	139,440.12
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	2,803	40.89	114,614.67
	MICROCHIP TECHNOLOGY	2,118	60.63	128,414.34
	MICRON TECHNOLOGY	10,220	14.48	147,985.60
	NVIDIA CORP	5,300	58.89	312,117.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	3,377	86.37	291,671.49
	QUALCOMM INC	14,482	61.99	897,739.18
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	1,876	67.00	125,692.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	9,901	70.25	695,545.25
	XILINX INC	2,502	51.99	130,078.98
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	1,238	116.41	144,115.58
	T-MOBILE US INC	8,106	47.64	386,169.84
	VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	3,820	30.87	117,923.40
	CERNER CORP	3,333	66.91	223,011.03
	ILLUMINA INC	1,451	165.59	240,271.09
	VERISK ANALYTICS INC	1,658	81.73	135,508.34
小計	銘柄数:105			54,836,974.56
				(5,572,533,354)
	組入時価比率:98.3%			100.0%
	合計				5,572,533,354
					(5,572,533,354)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 8月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

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開示資料

決算

株式

チャート