有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

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【提出】: 2018/10/31 9:16
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【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	PACCAR	4,690	64.31	301,613.90
		FASTENAL CO	3,835	57.51	220,550.85
		CINTAS CORP	1,423	211.40	300,822.20
		AMERICAN AIRLINES GROUP INC	6,241	37.92	236,658.72
		CSX CORP	11,628	72.17	839,192.76
		HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	1,463	121.71	178,061.73
		TESLA INC	2,256	352.45	795,127.20
		HASBRO INC	1,666	98.33	163,817.78
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	4,711	120.79	569,041.69
		STARBUCKS CORP	18,332	51.92	951,797.44
		WYNN RESORTS LTD	1,448	152.32	220,559.36
		CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,154	305.17	962,506.18
		COMCAST CORP-CL A	61,003	35.49	2,164,996.47
		LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	7,601	26.99	205,150.99
		LIBERTY GLOBAL PLC-A	2,893	27.83	80,512.19
		SIRIUS XM HOLDINGS INC	59,700	6.99	417,601.50
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	14,050	45.60	640,680.00
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	10,645	45.06	479,663.70
		AMAZON.COM INC	6,446	1,898.52	12,237,859.92
		BOOKING HOLDINGS INC	640	1,942.39	1,243,129.60
		CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	6,211	40.41	250,986.51
		EXPEDIA GROUP INC	1,831	132.74	243,046.94
		JD.COM INC-ADR	12,300	36.02	443,046.00
		NETFLIX INC	5,774	349.36	2,017,204.64
		QURATE RETAIL INC - A	5,870	23.16	135,949.20
		DOLLAR TREE INC	3,170	92.70	293,859.00
		OREILLY AUTOMOTIVE INC,	1,092	318.78	348,107.76
		ROSS STORES INC	5,048	92.17	465,274.16
		ULTA BEAUTY INC	807	236.15	190,573.05
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	5,829	218.24	1,272,120.96
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	13,173	66.17	871,657.41
		MONSTER BEVERAGE CORP	7,501	60.98	457,410.98
		PEPSICO INC	18,835	113.70	2,141,539.50
		KRAFT HEINZ CO/THE	16,196	60.00	971,760.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	19,590	42.16	825,914.40
		ALIGN TECHNOLOGY INC	1,068	366.87	391,817.16
		DENTSPLY SIRONA INC	3,032	40.12	121,643.84
		HOLOGIC INC	3,640	41.03	149,349.20
		IDEXX LABORATORIES INC	1,158	244.63	283,281.54
		INTUITIVE SURGICAL INC	1,505	522.69	786,648.45
		EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	7,488	81.82	612,668.16
		HENRY SCHEIN INC	2,053	78.53	161,222.09
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	2,966	120.14	356,335.24
		AMGEN INC	8,790	193.97	1,704,996.30
		BIOGEN INC	2,803	346.90	972,360.70
		BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2,356	102.03	240,382.68
		CELGENE CORP	9,629	91.92	885,097.68
		GILEAD SCIENCES INC	17,273	78.04	1,347,984.92
		INCYTE CORP	2,826	64.38	181,937.88
		REGENERON PHARMACEUTICALS	1,412	372.14	525,461.68
		SHIRE PLC-ADR	910	173.78	158,139.80
		VERTEX PHARMACEUTICALS	3,397	175.05	594,644.85
		MYLAN NV	6,872	36.61	251,583.92
		ALPHABET INC-CL A	3,967	1,264.46	5,016,112.82
		ALPHABET INC-CL C	4,636	1,249.10	5,790,827.60
		BAIDU INC - SPON ADR	3,729	219.89	819,969.81
		EBAY INC	13,251	34.15	452,521.65
		FACEBOOK INC-A	31,863	183.09	5,833,796.67
		MERCADOLIBRE INC	589	384.39	226,405.71
		NETEASE INC-ADR	1,018	225.22	229,273.96
		AUTOMATIC DATA PROCESS	5,852	138.37	809,741.24
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	7,811	76.26	595,666.86
		FISERV INC	5,458	78.64	429,217.12
		PAYCHEX INC	4,790	71.25	341,287.50
	PAYPAL HOLDINGS INC	15,773	87.17	1,374,932.41
	ACTIVISION BLIZZARD INC	10,110	70.50	712,755.00
	ADOBE SYSTEMS INC.	6,542	253.80	1,660,359.60
	AUTODESK INC.	2,921	135.11	394,656.31
	CA INC	5,550	43.36	240,648.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	3,758	45.33	170,350.14
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	2,120	113.81	241,277.20
	CITRIX SYSTEMS INC	1,807	111.18	200,902.26
	ELECTRONIC ARTS	4,090	127.82	522,783.80
	INTUIT INC	3,409	211.19	719,946.71
	MICROSOFT CORP	102,064	109.67	11,193,358.88
	SYMANTEC CORP	8,290	19.23	159,416.70
	SYNOPSYS INC	1,987	93.42	185,625.54
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1,525	125.20	190,930.00
	WORKDAY INC-CLASS A	1,949	136.53	266,096.97
	CISCO SYSTEMS	62,470	43.78	2,734,936.60
	APPLE INC	65,293	208.88	13,638,401.84
	SEAGATE TECHNOLOGY	3,827	51.02	195,253.54
	WESTERN DIGITAL CORP	3,989	66.11	263,712.79
	ANALOG DEVICES INC	4,945	97.74	483,324.30
	APPLIED MATERIALS	13,440	49.16	660,710.40
	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	997	209.17	208,542.49
	BROADCOM INC	5,456	216.58	1,181,660.48
	INTEL CORP	61,900	50.14	3,103,666.00
	KLA TENCOR CORP	2,078	116.77	242,648.06
	LAM RESEARCH	2,187	184.49	403,479.63
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	3,728	63.06	235,087.68
	MICROCHIP TECHNOLOGY	3,133	98.08	307,284.64
	MICRON TECHNOLOGY	15,410	52.26	805,326.60
	NVIDIA CORP	8,060	256.46	2,067,067.60
	QUALCOMM INC	19,695	65.08	1,281,750.60
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	2,427	94.33	228,938.91
	TEXAS INSTRUMENTS INC	13,004	114.34	1,486,877.36
	XILINX INC	3,378	73.43	248,046.54
	T-MOBILE US INC	11,250	64.97	730,912.50
	VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	6,330	24.23	153,375.90
	CERNER CORP	4,424	66.29	293,266.96
	ILLUMINA INC	1,960	333.50	653,660.00
	VERISK ANALYTICS INC	2,203	116.70	257,090.10
小計	銘柄数:103			114,507,232.76
				(12,701,142,257)
	組入時価比率:97.7%			100.0%
	合計				12,701,142,257
					(12,701,142,257)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年8月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート