有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/08/10)

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【提出】: 2024/10/30 9:06
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(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	31,400	35.20	1,105,280.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	5,610	197.49	1,107,918.90
		LINDE PLC	15,120	447.54	6,766,804.80
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	20,490	199.82	4,094,311.80
		PACCAR	16,490	93.28	1,538,187.20
		FASTENAL CO	17,700	66.17	1,171,209.00
		CINTAS CORP	3,190	750.43	2,393,871.70
		COPART INC	30,300	50.09	1,517,727.00
		CSX CORP	61,500	34.25	2,106,375.00
		OLD DOMINION FREIGHT LINE	6,860	196.00	1,344,560.00
		TESLA INC	58,800	198.84	11,691,792.00
		LULULEMON ATHLETICA INC	3,800	241.75	918,650.00
		AIRBNB INC-CLASS A	13,890	114.64	1,592,349.60
		BOOKING HOLDINGS INC	1,067	3,394.85	3,622,304.95
		DOORDASH INC-A	12,010	124.76	1,498,367.60
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	8,990	215.80	1,940,042.00
		STARBUCKS CORP	35,660	75.75	2,701,245.00
		AMAZON.COM INC	126,750	165.80	21,015,150.00
		MERCADOLIBRE INC	1,595	1,869.40	2,981,693.00
		PDD HOLDINGS INC ADR	21,010	138.02	2,899,800.20
		OREILLY AUTOMOTIVE INC,	1,853	1,120.90	2,077,027.70
		ROSS STORES INC	10,550	139.22	1,468,771.00
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	13,950	839.43	11,710,048.50
		DOLLAR TREE INC	6,750	94.93	640,777.50
		COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	14,500	73.30	1,062,850.00
		KEURIG DR PEPPER INC	42,600	34.53	1,470,978.00
		MONSTER BEVERAGE CORP	32,800	45.00	1,476,164.00
		PEPSICO INC	43,250	172.37	7,455,002.50
		KRAFT HEINZ CO/THE	38,200	35.21	1,345,022.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	42,200	70.28	2,965,816.00
		DEXCOM INC	12,510	71.50	894,465.00
		GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	14,100	82.32	1,160,712.00
		IDEXX LABORATORIES INC	2,600	483.91	1,258,166.00
		INTUITIVE SURGICAL INC	11,160	463.61	5,173,887.60
		AMGEN INC	16,880	324.69	5,480,767.20
		BIOGEN INC	4,580	204.07	934,640.60
		GILEAD SCIENCES INC	39,190	75.59	2,962,372.10
		MODERNA INC	12,060	84.32	1,016,899.20
		REGENERON PHARMACEUTICALS	3,409	1,113.35	3,795,410.15
		VERTEX PHARMACEUTICALS	8,120	465.96	3,783,595.20
		ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	18,300	81.85	1,497,855.00
		PAYPAL HOLDINGS INC	32,900	64.28	2,114,812.00
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	15,600	73.73	1,150,188.00
		MONGODB INC	2,220	234.48	520,545.60
		ADOBE INC	14,090	530.24	7,471,081.60
		ANSYS INC	2,700	309.06	834,462.00
		ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	4,930	138.79	684,234.70
		AUTODESK INC.	6,780	239.29	1,622,386.20
		CADENCE DESIGN SYS INC	8,560	268.68	2,299,900.80
		CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	7,260	240.52	1,746,175.20
		DATADOG INC - CLASS A	9,700	114.06	1,106,382.00
		FORTINET INC	24,100	68.68	1,655,188.00
		INTUIT INC	8,790	626.12	5,503,594.80
		MICROSOFT CORP	90,520	402.69	36,451,498.80
		PALO ALTO NETWORKS INC	10,190	317.37	3,234,000.30
		ROPER TECHNOLOGIES INC	3,370	523.02	1,762,577.40
		SYNOPSYS INC	4,820	515.03	2,482,444.60
		WORKDAY INC-CLASS A	6,670	212.18	1,415,240.60
		ZSCALER INC	4,630	171.71	795,017.30
		CISCO SYSTEMS	126,700	45.83	5,806,661.00
		APPLE INC	186,770	213.31	39,839,908.70
		SUPER MICRO COMPUTER INC	1,840	509.94	938,289.60
		CDW CORPORATION	4,150	212.31	881,086.50
		ADVANCED MICRO DEVICES	50,850	136.32	6,931,872.00
	ANALOG DEVICES INC	15,610	213.64	3,334,920.40
	APPLIED MATERIALS	26,050	190.55	4,963,827.50
	ARM HOLDINGS PLC	3,620	118.43	428,716.60
	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	2,863	876.65	2,509,848.95
	BROADCOM INC	145,790	145.74	21,247,434.60
	GLOBALFOUNDRIES INC	17,400	44.33	771,342.00
	INTEL CORP	133,900	20.49	2,743,611.00
	KLA CORP	4,240	752.29	3,189,709.60
	LAM RESEARCH	4,113	799.13	3,286,821.69
	MARVELL TECHNOLOGY INC	27,200	61.16	1,663,552.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	16,900	77.28	1,306,032.00
	MICRON TECHNOLOGY	34,840	92.07	3,207,718.80
	NVIDIA CORP	299,600	104.97	31,449,012.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	8,040	245.24	1,971,729.60
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	13,300	72.23	960,659.00
	QUALCOMM INC	35,110	164.95	5,791,394.50
	TEXAS INSTRUMENTS INC	28,640	193.30	5,536,112.00
	T-MOBILE US INC	36,870	193.61	7,138,400.70
	AMERICAN ELECTRIC POWER	16,600	98.04	1,627,464.00
	CONSTELLATION ENERGY	9,920	187.03	1,855,337.60
	EXELON CORPORATION	31,500	37.54	1,182,510.00
	XCEL ENERGY INC	17,600	58.15	1,023,440.00
	ILLUMINA INC	4,820	126.70	610,694.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	12,880	262.79	3,384,735.20
	PAYCHEX INC	11,320	124.37	1,407,868.40
	VERISK ANALYTICS INC	4,490	264.60	1,188,054.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,530	363.94	1,648,648.20
	COMCAST CORP-CL A	123,100	39.35	4,843,985.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	14,010	88.27	1,236,662.70
	ELECTRONIC ARTS	8,380	147.02	1,232,027.60
	NETFLIX INC	13,560	630.35	8,547,546.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	5,240	138.78	727,207.20
	WARNER BROS DISCOVERY INC	74,000	7.02	519,480.00
	ALPHABET INC-CL A	71,540	162.03	11,591,626.20
	ALPHABET INC-CL C	68,410	163.84	11,208,294.40
	META PLATFORMS INC-CLASS A	42,460	509.63	21,638,889.80
	COSTAR GROUP INC	12,900	73.95	953,955.00
小計	銘柄数:101			438,815,682.94
				(64,795,523,742)
	組入時価比率:98.0%			100.0%
	合計				64,795,523,742
					(64,795,523,742)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年8月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/08/10)

開示資料

決算

株式

チャート