有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

【提出】: 2017/10/31 9:04
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【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	PACCAR	3,480	67.21	233,890.80
		FASTENAL CO	2,866	43.10	123,524.60
		CINTAS CORP	1,043	133.30	139,031.90
		AMERICAN AIRLINES GROUP INC	4,880	49.40	241,072.00
		CSX CORP	9,140	50.70	463,398.00
		HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	1,090	92.17	100,465.30
		TESLA INC	1,627	363.53	591,463.31
		HASBRO INC	1,238	100.00	123,800.00
		MATTEL INC	3,390	18.00	61,020.00
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	3,753	101.35	380,366.55
		NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	2,258	58.36	131,776.88
		STARBUCKS CORP	14,345	53.74	770,900.30
		WYNN RESORTS LTD	1,014	129.85	131,667.90
		CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2,650	400.90	1,062,385.00
		COMCAST CORP-CL A	46,892	40.63	1,905,221.96
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	1,523	23.60	35,942.80
		DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	2,222	22.39	49,750.58
		DISH NETWORK CORP-A	2,253	59.74	134,594.22
		LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	6,033	33.13	199,873.29
		LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - A	491	26.70	13,109.70
		LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	1,196	26.53	31,729.88
		LIBERTY GLOBAL PLC-A	2,349	34.26	80,476.74
		SIRIUS XM HOLDINGS INC	46,200	5.55	256,410.00
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	10,420	27.90	290,718.00
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	7,910	27.51	217,604.10
		VIACOM INC-CLASS B	3,490	30.17	105,293.30
		AMAZON.COM INC	4,735	982.01	4,649,817.35
		CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	4,414	57.71	254,731.94
		EXPEDIA INC	1,369	147.90	202,475.10
		JD.COM INC-ADR	9,086	47.84	434,674.24
		LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	4,180	22.82	95,387.60
		LIBERTY VENTURES-SER A	804	61.96	49,815.84
		NETFLIX INC	4,270	175.78	750,580.60
		PRICELINE GROUP INC/THE	487	1,906.80	928,611.60
		DOLLAR TREE INC	2,345	74.92	175,687.40
		OREILLY AUTOMOTIVE INC,	902	203.17	183,259.34
		ROSS STORES INC	3,883	56.04	217,603.32
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,274	55.49	70,694.26
		ULTA BEAUTY INC	616	253.08	155,897.28
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	4,348	156.86	682,027.28
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	10,708	81.28	870,346.24
		MONSTER BEVERAGE CORP	5,625	52.03	292,668.75
		KRAFT HEINZ CO/THE	12,062	86.46	1,042,880.52
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	15,030	43.47	653,354.10
		DENTSPLY SIRONA INC	2,271	56.23	127,698.33
		HOLOGIC INC	2,774	38.33	106,327.42
		IDEXX LABORATORIES INC	873	154.51	134,887.23
		INTUITIVE SURGICAL INC	365	943.45	344,359.25
		EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	5,880	61.20	359,856.00
		HENRY SCHEIN INC	786	169.65	133,344.90
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	2,225	136.85	304,491.25
		AMGEN INC	7,285	173.55	1,264,311.75
		BIOGEN INC	2,101	288.74	606,642.74
		BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1,729	85.16	147,241.64
		CELGENE CORP	7,735	135.57	1,048,633.95
		GILEAD SCIENCES INC	12,945	73.90	956,635.50
		INCYTE CORP	2,029	130.08	263,932.32
		REGENERON PHARMACEUTICALS	1,034	474.09	490,209.06
		SHIRE PLC-ADR	776	153.87	119,403.12
		VERTEX PHARMACEUTICALS	2,467	152.58	376,414.86
		MYLAN NV	5,310	32.08	170,344.80
		AKAMAI TECHNOLOGIES	1,713	47.40	81,196.20
		ALPHABET INC-CL A	2,948	940.08	2,771,355.84
		ALPHABET INC-CL C	3,437	922.90	3,172,007.30
	BAIDU INC - SPON ADR	2,736	230.30	630,100.80
	EBAY INC	10,722	36.08	386,849.76
	FACEBOOK INC-A	23,426	171.18	4,010,062.68
	MERCADOLIBRE INC	437	251.52	109,914.24
	NETEASE INC-ADR	755	315.05	237,862.75
	AUTOMATIC DATA PROCESS	4,432	109.66	486,013.12
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	5,835	71.01	414,343.35
	FISERV INC	2,104	123.30	259,423.20
	PAYCHEX INC	3,559	54.91	195,424.69
	PAYPAL HOLDINGS INC	11,900	59.67	710,073.00
	ACTIVISION BLIZZARD INC	7,470	61.38	458,508.60
	ADOBE SYSTEMS INC.	4,901	148.35	727,063.35
	AUTODESK INC.	2,183	107.45	234,563.35
	CA INC	4,140	32.55	134,757.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	1,644	107.42	176,598.48
	CITRIX SYSTEMS INC	1,497	76.22	114,101.34
	ELECTRONIC ARTS	3,071	116.11	356,573.81
	INTUIT INC	2,538	136.82	347,249.16
	MICROSOFT CORP	76,482	72.47	5,542,650.54
	SYMANTEC CORP	6,030	28.60	172,458.00
	CISCO SYSTEMS	49,530	31.62	1,566,138.60
	APPLE INC	51,650	161.06	8,318,749.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	2,938	32.60	95,778.80
	WESTERN DIGITAL CORP	2,885	80.99	233,656.15
	ANALOG DEVICES INC	3,636	77.98	283,535.28
	APPLIED MATERIALS	10,650	43.81	466,576.50
	BROADCOM LTD	3,976	249.17	990,699.92
	INTEL CORP	46,650	36.59	1,706,923.50
	KLA TENCOR CORP	1,553	91.48	142,068.44
	LAM RESEARCH	1,598	155.20	248,009.60
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	2,799	44.62	124,891.38
	MICROCHIP TECHNOLOGY	2,272	83.60	189,939.20
	MICRON TECHNOLOGY	10,960	28.58	313,236.80
	NVIDIA CORP	5,900	172.11	1,015,449.00
	QUALCOMM INC	14,636	52.77	772,341.72
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	1,828	104.74	191,464.72
	TEXAS INSTRUMENTS INC	9,870	82.28	812,103.60
	XILINX INC	2,457	62.74	154,152.18
	T-MOBILE US INC	8,231	63.80	525,137.80
	VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	4,310	29.82	128,524.20
	CERNER CORP	3,273	62.49	204,529.77
	ILLUMINA INC	1,446	199.23	288,086.58
	VERISK ANALYTICS INC	1,638	81.53	133,546.14
小計	銘柄数:107			67,175,423.43
				(7,402,059,907)
	組入時価比率:97.5%			100.0%
	合計				7,402,059,907
					(7,402,059,907)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 8月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

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開示資料

決算

株式

チャート