有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)

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【提出】: 2023/10/30 9:18
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	26,259	36.11	948,212.49
		DIAMONDBACK ENERGY INC	4,709	150.43	708,374.87
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	17,300	189.24	3,273,852.00
		PACCAR	13,574	85.42	1,159,491.08
		FASTENAL CO	14,821	57.08	845,982.68
		CINTAS CORP	2,640	492.17	1,299,328.80
		COPART INC	12,410	87.37	1,084,261.70
		CSX CORP	52,782	31.11	1,642,048.02
		OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,845	401.44	1,142,096.80
		LUCID GROUP INC	59,058	7.08	418,130.64
		TESLA INC	38,400	242.19	9,300,096.00
		LULULEMON ATHLETICA INC	3,171	382.33	1,212,368.43
		AIRBNB INC-CLASS A	10,720	137.87	1,477,966.40
		BOOKING HOLDINGS INC	960	3,204.66	3,076,473.60
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	7,920	206.12	1,632,470.40
		STARBUCKS CORP	29,790	99.92	2,976,616.80
		AMAZON.COM INC	124,310	137.85	17,136,133.50
		EBAY INC	13,863	43.67	605,397.21
		JD.COM INC-ADR	11,754	37.67	442,773.18
		MERCADOLIBRE INC	1,305	1,312.66	1,713,021.30
		PDD HOLDINGS INC ADR	15,870	83.48	1,324,827.60
		OREILLY AUTOMOTIVE INC,	1,582	929.74	1,470,848.68
		ROSS STORES INC	8,891	113.03	1,004,949.73
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	11,520	559.70	6,447,744.00
		DOLLAR TREE INC	5,726	148.42	849,852.92
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	22,412	29.26	655,775.12
		KEURIG DR PEPPER INC	36,454	33.62	1,225,583.48
		MONSTER BEVERAGE CORP	27,200	57.51	1,564,272.00
		PEPSICO INC	35,800	183.98	6,586,484.00
		KRAFT HEINZ CO/THE	31,900	34.52	1,101,188.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	35,390	73.80	2,611,782.00
		ALIGN TECHNOLOGY INC	1,985	352.80	700,308.00
		DEXCOM INC	10,070	110.96	1,117,367.20
		GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	11,810	73.92	872,995.20
		IDEXX LABORATORIES INC	2,160	518.75	1,120,500.00
		INTUITIVE SURGICAL INC	9,100	304.10	2,767,310.00
		AMGEN INC	13,880	259.32	3,599,361.60
		BIOGEN INC	3,760	271.29	1,020,050.40
		GILEAD SCIENCES INC	32,410	80.17	2,598,309.70
		MODERNA INC	9,902	101.82	1,008,221.64
		REGENERON PHARMACEUTICALS	2,803	785.61	2,202,064.83
		SEAGEN INC	4,876	194.85	950,088.60
		VERTEX PHARMACEUTICALS	6,690	345.11	2,308,785.90
		ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	15,385	71.28	1,096,642.80
		PAYPAL HOLDINGS INC	28,987	62.02	1,797,773.74
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	13,189	69.94	922,438.66
		ADOBE INC	11,920	513.78	6,124,257.60
		ANSYS INC	2,251	297.44	669,537.44
		ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	3,950	192.34	759,743.00
		AUTODESK INC.	5,567	204.77	1,139,954.59
		CADENCE DESIGN SYS INC	7,090	225.30	1,597,377.00
		CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	5,820	145.46	846,577.20
		DATADOG INC - CLASS A	7,701	86.76	668,138.76
		FORTINET INC	20,400	59.78	1,219,512.00
		INTUIT INC	7,280	496.70	3,615,976.00
		MICROSOFT CORP	90,090	322.23	29,029,700.70
		PALO ALTO NETWORKS INC	7,950	213.47	1,697,086.50
		SYNOPSYS INC	3,950	428.96	1,694,392.00
		WORKDAY INC-CLASS A	5,350	225.56	1,206,746.00
		ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	6,520	66.55	433,906.00
		ZSCALER INC	3,768	140.30	528,650.40
		CISCO SYSTEMS	105,900	52.99	5,611,641.00
		APPLE INC	190,570	178.19	33,957,668.30
		ADVANCED MICRO DEVICES	41,840	110.47	4,622,064.80
	ANALOG DEVICES INC	13,032	184.81	2,408,443.92
	APPLIED MATERIALS	21,820	145.16	3,167,391.20
	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	2,281	672.49	1,533,949.69
	BROADCOM INC	10,833	850.73	9,215,958.09
	ENPHASE ENERGY INC	3,564	138.46	493,471.44
	GLOBALFOUNDRIES INC	14,230	59.21	842,558.30
	INTEL CORP	108,400	34.28	3,715,952.00
	KLA CORP	3,568	494.46	1,764,233.28
	LAM RESEARCH	3,492	686.05	2,395,686.60
	MARVELL TECHNOLOGY INC	22,350	59.94	1,339,659.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	14,167	84.06	1,190,878.02
	MICRON TECHNOLOGY	28,440	66.70	1,896,948.00
	NVIDIA CORP	29,930	425.54	12,736,412.20
	NXP SEMICONDUCTORS NV	6,750	214.37	1,446,997.50
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	11,220	99.09	1,111,789.80
	QUALCOMM INC	28,950	116.57	3,374,701.50
	TEXAS INSTRUMENTS INC	23,580	167.27	3,944,226.60
	T-MOBILE US INC	31,179	137.71	4,293,660.09
	AMERICAN ELECTRIC POWER	13,377	80.71	1,079,657.67
	CONSTELLATION ENERGY	8,433	105.11	886,392.63
	EXELON CORPORATION	25,800	40.25	1,038,450.00
	XCEL ENERGY INC	14,299	59.69	853,507.31
	ILLUMINA INC	4,104	184.49	757,146.96
	AUTOMATIC DATA PROCESS	10,730	250.31	2,685,826.30
	PAYCHEX INC	9,365	124.03	1,161,540.95
	VERISK ANALYTICS INC	3,765	235.02	884,869.12
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,912	419.95	1,642,844.40
	COMCAST CORP-CL A	108,037	45.28	4,891,915.36
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	100,535	4.88	490,610.80
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	11,560	80.93	935,550.80
	ELECTRONIC ARTS	7,083	121.92	863,559.36
	NETFLIX INC	11,550	428.90	4,953,795.00
	WARNER BROS DISCOVERY INC	63,253	14.11	892,499.83
	ALPHABET INC-CL A	71,980	129.66	9,332,926.80
	ALPHABET INC-CL C	71,170	130.15	9,262,775.50
	META PLATFORMS INC-CLASS A	37,570	305.21	11,466,739.70
	COSTAR GROUP INC	10,618	81.25	862,712.50
小計	銘柄数:101			308,259,789.21
				(44,377,079,254)
	組入時価比率:97.6%			100.0%
	合計				44,377,079,254
					(44,377,079,254)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年8月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)

開示資料

決算

株式

チャート