有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 8月10日現在) | 第6期 (平成28年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 239,954,714 | 60,656,793 |
| コール・ローン | 33,583,433 | 27,112,521 |
| 株式 | 9,816,257,241 | 7,169,408,411 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,399,519 |
| 未収入金 | 145,557,506 | 123,722,582 |
| 未収配当金 | 18,832,728 | 10,462,149 |
| 未収利息 | 62 | - |
| 差入委託証拠金 | 59,168,180 | 136,111,047 |
| 流動資産合計 | 10,313,353,864 | 7,533,873,022 |
| 資産合計 | 10,313,353,864 | 7,533,873,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,380,157 | - |
| 未払収益分配金 | 163,680,000 | 154,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,758,514 | 2,317,296 |
| 未払委託者報酬 | 22,068,019 | 18,538,284 |
| 未払利息 | - | 38 |
| その他未払費用 | 1,310,842 | 1,033,112 |
| 流動負債合計 | 198,197,532 | 176,288,730 |
| 負債合計 | 198,197,532 | 176,288,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,256,640,000 | 3,547,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,858,516,332 | 3,810,384,292 |
| (分配準備積立金) | 376,485 | 298,641 |
| 元本等合計 | 10,115,156,332 | 7,357,584,292 |
| 純資産合計 | 10,115,156,332 | 7,357,584,292 |
| 負債純資産合計 | 10,313,353,864 | 7,533,873,022 |
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