有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 8月10日現在) | 第13期 (2023年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,993,436 | 423,476,040 |
| コール・ローン | 64,309,067 | 54,532,001 |
| 株式 | 20,357,975,775 | 16,264,401,559 |
| 投資信託受益証券 | - | 1,061,975 |
| 派生商品評価勘定 | 5,793,479 | - |
| 未収入金 | 374,589,451 | 362,069,403 |
| 未収配当金 | 17,257,183 | 12,948,578 |
| 差入委託証拠金 | 152,004,347 | 95,502,415 |
| 流動資産合計 | 21,027,922,738 | 17,213,991,971 |
| 資産合計 | 21,027,922,738 | 17,213,991,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,059 | 401,629 |
| 未払収益分配金 | 357,194,400 | 273,092,750 |
| 未払受託者報酬 | 3,793,455 | 2,922,735 |
| 未払委託者報酬 | 30,692,400 | 23,647,525 |
| 未払利息 | 15 | 97 |
| その他未払費用 | 12,142,632 | 12,457,218 |
| 流動負債合計 | 403,826,961 | 312,521,954 |
| 負債合計 | 403,826,961 | 312,521,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,257,526,800 | 3,061,677,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,366,568,977 | 13,839,793,017 |
| (分配準備積立金) | 44,083 | 211,946 |
| 元本等合計 | 20,624,095,777 | 16,901,470,017 |
| 純資産合計 | 20,624,095,777 | 16,901,470,017 |
| 負債純資産合計 | 21,027,922,738 | 17,213,991,971 |
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