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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 8月10日現在) | 第14期 (2024年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 423,476,040 | 143,019,705 |
| コール・ローン | 54,532,001 | 64,785,161 |
| 株式 | 16,264,401,559 | 20,350,352,535 |
| 投資信託受益証券 | 1,061,975 | 8,621,713 |
| 未収入金 | 362,069,403 | 212,769,760 |
| 未収配当金 | 12,948,578 | 9,308,681 |
| 未収利息 | - | 844 |
| 差入委託証拠金 | 95,502,415 | 80,786,373 |
| 流動資産合計 | 17,213,991,971 | 20,869,644,772 |
| 資産合計 | 17,213,991,971 | 20,869,644,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 401,629 | 3,882,090 |
| 未払収益分配金 | 273,092,750 | 250,198,530 |
| 未払受託者報酬 | 2,922,735 | 3,502,060 |
| 未払委託者報酬 | 23,647,525 | 28,334,759 |
| 未払利息 | 97 | - |
| その他未払費用 | 12,457,218 | 13,163,985 |
| 流動負債合計 | 312,521,954 | 299,081,424 |
| 負債合計 | 312,521,954 | 299,081,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,061,677,000 | 3,229,636,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,839,793,017 | 17,340,926,428 |
| (分配準備積立金) | 211,946 | 298,025 |
| 元本等合計 | 16,901,470,017 | 20,570,563,348 |
| 純資産合計 | 16,901,470,017 | 20,570,563,348 |
| 負債純資産合計 | 17,213,991,971 | 20,869,644,772 |
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