有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 8月10日現在) | 第12期 (2022年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 413,828,662 | 55,993,436 |
| コール・ローン | 95,035,856 | 64,309,067 |
| 株式 | 25,352,066,682 | 20,357,975,775 |
| 派生商品評価勘定 | 14,595,985 | 5,793,479 |
| 未収入金 | - | 374,589,451 |
| 未収配当金 | 19,439,676 | 17,257,183 |
| 差入委託証拠金 | 161,299,743 | 152,004,347 |
| 流動資産合計 | 26,056,266,604 | 21,027,922,738 |
| 資産合計 | 26,056,266,604 | 21,027,922,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 218,770 | 4,059 |
| 未払収益分配金 | 206,598,200 | 357,194,400 |
| 未払受託者報酬 | 5,535,568 | 3,793,455 |
| 未払委託者報酬 | 44,284,510 | 30,692,400 |
| 未払利息 | 84 | 15 |
| その他未払費用 | 12,385,449 | 12,142,632 |
| 流動負債合計 | 269,022,581 | 403,826,961 |
| 負債合計 | 269,022,581 | 403,826,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,066,598,800 | 4,257,526,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,720,645,223 | 16,366,568,977 |
| (分配準備積立金) | 271,875 | 44,083 |
| 元本等合計 | 25,787,244,023 | 20,624,095,777 |
| 純資産合計 | 25,787,244,023 | 20,624,095,777 |
| 負債純資産合計 | 26,056,266,604 | 21,027,922,738 |
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