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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 8月10日現在) | 第7期 (平成29年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 60,656,793 | 76,811,601 |
| コール・ローン | 27,112,521 | 31,394,848 |
| 株式 | 7,169,408,411 | 8,102,844,481 |
| 派生商品評価勘定 | 6,399,519 | 2,435,749 |
| 未収入金 | 123,722,582 | 148,984,177 |
| 未収配当金 | 10,462,149 | 13,988,652 |
| 差入委託証拠金 | 136,111,047 | 115,866,781 |
| 流動資産合計 | 7,533,873,022 | 8,492,326,289 |
| 資産合計 | 7,533,873,022 | 8,492,326,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 178,332 |
| 未払収益分配金 | 154,400,000 | 155,050,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,317,296 | 2,160,567 |
| 未払委託者報酬 | 18,538,284 | 17,284,499 |
| 未払利息 | 38 | 30 |
| その他未払費用 | 1,033,112 | 1,022,387 |
| 流動負債合計 | 176,288,730 | 175,695,815 |
| 負債合計 | 176,288,730 | 175,695,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,547,200,000 | 3,103,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,810,384,292 | 5,212,830,474 |
| (分配準備積立金) | 298,641 | 16,854 |
| 元本等合計 | 7,357,584,292 | 8,316,630,474 |
| 純資産合計 | 7,357,584,292 | 8,316,630,474 |
| 負債純資産合計 | 7,533,873,022 | 8,492,326,289 |
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