有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月11日-令和2年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 8月10日現在) | 第10期 (2020年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,648,603 | 143,843,147 |
| コール・ローン | 39,451,102 | 63,560,503 |
| 株式 | 5,239,717,307 | 15,339,716,862 |
| 派生商品評価勘定 | 29,494 | 9,819,342 |
| 未収入金 | 203,680,405 | 165,667,183 |
| 未収配当金 | 9,089,316 | 9,735,116 |
| 差入委託証拠金 | 85,783,111 | 158,114,051 |
| 流動資産合計 | 5,628,399,338 | 15,890,456,204 |
| 資産合計 | 5,628,399,338 | 15,890,456,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,222,941 | 44,465 |
| 未払収益分配金 | 203,000,000 | 165,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,308,097 | 3,732,531 |
| 未払委託者報酬 | 18,464,735 | 29,860,227 |
| 未払利息 | 80 | 164 |
| その他未払費用 | 8,367,350 | 1,798,076 |
| 流動負債合計 | 233,363,203 | 200,635,463 |
| 負債合計 | 233,363,203 | 200,635,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,773,600,000 | 4,966,080,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,621,436,135 | 10,723,740,741 |
| (分配準備積立金) | 51,133 | 150,308 |
| 元本等合計 | 5,395,036,135 | 15,689,820,741 |
| 純資産合計 | 5,395,036,135 | 15,689,820,741 |
| 負債純資産合計 | 5,628,399,338 | 15,890,456,204 |
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