有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 8月10日現在) | 第11期 (2021年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 143,843,147 | 413,828,662 |
| コール・ローン | 63,560,503 | 95,035,856 |
| 株式 | 15,339,716,862 | 25,352,066,682 |
| 派生商品評価勘定 | 9,819,342 | 14,595,985 |
| 未収入金 | 165,667,183 | - |
| 未収配当金 | 9,735,116 | 19,439,676 |
| 差入委託証拠金 | 158,114,051 | 161,299,743 |
| 流動資産合計 | 15,890,456,204 | 26,056,266,604 |
| 資産合計 | 15,890,456,204 | 26,056,266,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,465 | 218,770 |
| 未払収益分配金 | 165,200,000 | 206,598,200 |
| 未払受託者報酬 | 3,732,531 | 5,535,568 |
| 未払委託者報酬 | 29,860,227 | 44,284,510 |
| 未払利息 | 164 | 84 |
| その他未払費用 | 1,798,076 | 12,385,449 |
| 流動負債合計 | 200,635,463 | 269,022,581 |
| 負債合計 | 200,635,463 | 269,022,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,966,080,000 | 6,066,598,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,723,740,741 | 19,720,645,223 |
| (分配準備積立金) | 150,308 | 271,875 |
| 元本等合計 | 15,689,820,741 | 25,787,244,023 |
| 純資産合計 | 15,689,820,741 | 25,787,244,023 |
| 負債純資産合計 | 15,890,456,204 | 26,056,266,604 |
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