有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成25年 8月11日至平成26年 8月10日	第5期自平成26年 8月11日至平成27年 8月10日
営業収益
受取配当金	94,402,181	210,036,569
受取利息	70,693	72,184
有価証券売買等損益	179,377,695	521,329,099
派生商品取引等損益	8,884,697	12,487,165
為替差損益	57,605,574	1,622,076,316
その他収益	1,409,841	8,256,289
営業収益合計	341,750,681	2,374,257,622
営業費用
受託者報酬	2,511,238	5,095,372
委託者報酬	20,089,714	40,762,802
その他費用	4,538,520	8,517,392
営業費用合計	27,139,472	54,375,566
営業利益又は営業損失(△)	314,611,209	2,319,882,056
経常利益又は経常損失(△)	314,611,209	2,319,882,056
当期純利益又は当期純損失(△)	314,611,209	2,319,882,056
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	732,003,067	3,191,384,276
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,213,570,000	510,930,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,213,570,000	510,930,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	68,800,000	163,680,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,191,384,276	5,858,516,332