有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2021年 8月11日至 2022年 8月10日	第13期自 2022年 8月11日至 2023年 8月10日
営業収益
受取配当金	464,976,700	336,018,323
受取利息	210,311	3,876,045
有価証券売買等損益	△1,615,471,887	1,093,508,976
派生商品取引等損益	△17,102,633	478,264
為替差損益	4,739,225,066	1,251,267,687
その他収益	167,834	3,978,539
営業収益合計	3,572,005,391	2,689,127,834
営業費用
支払利息	25,332	37,228
受託者報酬	9,810,228	6,167,068
委託者報酬	79,090,814	49,897,050
その他費用	19,461,863	14,510,948
営業費用合計	108,388,237	70,612,294
営業利益又は営業損失(△)	3,463,617,154	2,618,515,540
経常利益又は経常損失(△)	3,463,617,154	2,618,515,540
当期純利益又は当期純損失(△)	3,463,617,154	2,618,515,540
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,720,645,223	16,366,568,977
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,928,518,000	4,696,565,350
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,928,518,000	4,696,565,350
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,389,017,000	9,568,764,100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,389,017,000	9,568,764,100
分配金	357,194,400	273,092,750
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,366,568,977	13,839,793,017