有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/08/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自 2023年 8月11日至 2024年 8月10日	第15期自 2024年 8月11日至 2025年 8月10日
営業収益
受取配当金	315,594,690	340,181,716
受取利息	4,732,705	4,974,893
有価証券売買等損益	1,947,284,754	2,357,346,642
派生商品取引等損益	4,902,917	17,048,387
為替差損益	289,598,881	△58,419,722
その他収益	4,009,337	5,377,732
営業収益合計	2,566,123,284	2,666,509,648
営業費用
支払利息	19,133	-
受託者報酬	6,590,802	8,058,073
委託者報酬	53,325,445	65,196,964
その他費用	14,116,743	14,034,242
営業費用合計	74,052,123	87,289,279
営業利益又は営業損失(△)	2,492,071,161	2,579,220,369
経常利益又は経常損失(△)	2,492,071,161	2,579,220,369
当期純利益又は当期純損失(△)	2,492,071,161	2,579,220,369
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,839,793,017	17,340,926,428
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,120,836,580	3,759,849,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,120,836,580	3,759,849,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,861,575,800	5,006,385,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,861,575,800	5,006,385,000
分配金	250,198,530	263,442,990
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,340,926,428	18,410,167,807