有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自平成27年 8月11日至平成28年 8月10日	第7期自平成28年 8月11日至平成29年 8月10日
営業収益
受取配当金	185,820,767	185,136,872
受取利息	129,303	231,981
有価証券売買等損益	720,187,035	1,400,408,360
派生商品取引等損益	27,850,485	46,392,855
為替差損益	△1,716,371,716	738,976,754
その他収益	18,298,824	14,504,457
営業収益合計	△764,085,302	2,385,651,279
営業費用
支払利息	12,317	35,373
受託者報酬	4,779,710	4,239,349
委託者報酬	38,237,533	33,914,670
その他費用	6,897,178	6,915,705
営業費用合計	49,926,738	45,105,097
営業利益又は営業損失(△)	△814,012,040	2,340,546,182
経常利益又は経常損失(△)	△814,012,040	2,340,546,182
当期純利益又は当期純損失(△)	△814,012,040	2,340,546,182
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,858,516,332	3,810,384,292
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,247,500,000	1,916,310,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,247,500,000	1,916,310,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,327,220,000	2,699,360,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,327,220,000	2,699,360,000
分配金	154,400,000	155,050,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,810,384,292	5,212,830,474