有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月11日-令和2年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2018年 8月11日至 2019年 8月10日	第10期自 2019年 8月11日至 2020年 8月10日
営業収益
受取配当金	254,061,758	219,278,780
受取利息	3,220,395	958,006
有価証券売買等損益	627,699,886	1,294,171,196
派生商品取引等損益	41,235,843	△39,309,468
為替差損益	△247,884,220	△94,826,297
その他収益	15,297,412	10,237,146
営業収益合計	693,631,074	1,390,509,363
営業費用
支払利息	145,395	78,931
受託者報酬	6,488,721	6,072,313
委託者報酬	51,909,656	48,578,446
その他費用	11,448,502	10,445,067
営業費用合計	69,992,274	65,174,757
営業利益又は営業損失(△)	623,638,800	1,325,334,606
経常利益又は経常損失(△)	623,638,800	1,325,334,606
当期純利益又は当期純損失(△)	623,638,800	1,325,334,606
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,837,577,335	3,621,436,135
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,695,370,000	12,255,280,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,695,370,000	12,255,280,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,332,150,000	6,313,110,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,332,150,000	6,313,110,000
分配金	203,000,000	165,200,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,621,436,135	10,723,740,741