有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/08/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自 2022年 8月11日至 2023年 8月10日	第14期自 2023年 8月11日至 2024年 8月10日
営業収益
受取配当金	336,018,323	315,594,690
受取利息	3,876,045	4,732,705
有価証券売買等損益	1,093,508,976	1,947,284,754
派生商品取引等損益	478,264	4,902,917
為替差損益	1,251,267,687	289,598,881
その他収益	3,978,539	4,009,337
営業収益合計	2,689,127,834	2,566,123,284
営業費用
支払利息	37,228	19,133
受託者報酬	6,167,068	6,590,802
委託者報酬	49,897,050	53,325,445
その他費用	14,510,948	14,116,743
営業費用合計	70,612,294	74,052,123
営業利益又は営業損失(△)	2,618,515,540	2,492,071,161
経常利益又は経常損失(△)	2,618,515,540	2,492,071,161
当期純利益又は当期純損失(△)	2,618,515,540	2,492,071,161
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,366,568,977	13,839,793,017
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,696,565,350	6,120,836,580
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,696,565,350	6,120,836,580
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,568,764,100	4,861,575,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,568,764,100	4,861,575,800
分配金	273,092,750	250,198,530
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,839,793,017	17,340,926,428