有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2019年 8月11日至 2020年 8月10日	第11期自 2020年 8月11日至 2021年 8月10日
営業収益
受取配当金	219,278,780	311,523,387
受取利息	958,006	19,271
有価証券売買等損益	1,294,171,196	4,787,396,095
派生商品取引等損益	△39,309,468	171,548,440
為替差損益	△94,826,297	616,353,480
その他収益	10,237,146	-
営業収益合計	1,390,509,363	5,886,840,673
営業費用
支払利息	78,931	71,284
受託者報酬	6,072,313	10,050,376
委託者報酬	48,578,446	80,402,894
その他費用	10,445,067	14,298,337
営業費用合計	65,174,757	104,822,891
営業利益又は営業損失(△)	1,325,334,606	5,782,017,782
経常利益又は経常損失(△)	1,325,334,606	5,782,017,782
当期純利益又は当期純損失(△)	1,325,334,606	5,782,017,782
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,621,436,135	10,723,740,741
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,255,280,000	9,280,914,900
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,255,280,000	9,280,914,900
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,313,110,000	5,859,430,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,313,110,000	5,859,430,000
分配金	165,200,000	206,598,200
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,723,740,741	19,720,645,223