有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

(1)【投資状況】

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		675,160,711	62.95
	内 オーストラリア	424,116,510	39.54
	内 シンガポール	150,198,325	14.00
	内 マレーシア	51,247,464	4.78
	内 台湾	49,598,412	4.62
投資証券		363,348,333	33.88
	内 日本	288,449,600	26.89
	内 香港	62,995,919	5.87
	内 ニュージーランド	11,902,814	1.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,015,039	3.17
純資産総額		1,072,524,083	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価及び投資比率は、当該資産の通貨で区分けした地域別の内訳です。