有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

(1)【投資状況】

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		206,239,752	49.46
	内 オーストラリア	141,824,574	34.01
	内 シンガポール	58,240,034	13.97
	内 マレーシア	3,918,224	0.94
	内 タイ	1,479,470	0.35
	内 台湾	777,450	0.19
投資証券		202,230,847	48.50
	内 日本	150,257,700	36.04
	内 香港	35,801,179	8.59
	内 ニュージーランド	9,966,203	2.39
	内 タイ	3,580,129	0.86
	内 シンガポール	2,625,636	0.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,480,366	2.03
純資産総額		416,950,965	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。