有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(1)【投資状況】

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		175,079,970	46.39
	内 オーストラリア	99,124,808	26.26
	内 シンガポール	67,152,441	17.79
	内 タイ	6,820,734	1.81
	内 マレーシア	1,981,987	0.53
投資証券		190,721,564	50.53
	内 日本	157,954,460	41.85
	内 香港	25,239,600	6.69
	内 ニュージーランド	7,527,504	1.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,626,912	3.08
純資産総額		377,428,446	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。