有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

(1)【投資状況】

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		205,147,444	47.06
	内 オーストラリア	145,651,440	33.41
	内 シンガポール	54,665,096	12.54
	内 マレーシア	4,072,267	0.93
	内 台湾	758,641	0.17
投資証券		219,911,493	50.45
	内 日本	169,218,600	38.82
	内 香港	30,427,780	6.98
	内 ニュージーランド	10,981,000	2.52
	内 タイ	5,455,243	1.25
	内 シンガポール	3,828,870	0.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,868,006	2.49
純資産総額		435,926,943	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。