有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

(1)【投資状況】

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		215,797,601	43.89
	内 オーストラリア	128,070,596	26.05
	内 シンガポール	76,316,691	15.52
	内 タイ	9,266,040	1.88
	内 マレーシア	2,144,274	0.44
投資証券		257,831,084	52.44
	内 日本	208,453,000	42.39
	内 香港	39,464,895	8.03
	内 ニュージーランド	9,913,189	2.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,074,225	3.68
純資産総額		491,702,910	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。