有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

(1)【投資状況】

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		383,711,372	55.70
	内 オーストラリア	252,306,285	36.62
	内 シンガポール	119,945,542	17.41
	内 マレーシア	7,751,170	1.13
	内 台湾	3,708,375	0.54
投資証券		289,104,046	41.96
	内 日本	193,128,700	28.03
	内 香港	71,450,366	10.37
	内 ニュージーランド	12,809,778	1.86
	内 シンガポール	11,715,202	1.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,114,275	2.34
純資産総額		688,929,693	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。