有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		206,916,335	46.00
	内 オーストラリア	128,819,619	28.64
	内 シンガポール	71,016,348	15.79
	内 タイ	5,286,407	1.18
	内 マレーシア	1,793,961	0.40
投資証券		228,801,544	50.87
	内 日本	188,995,150	42.02
	内 香港	31,211,040	6.94
	内 ニュージーランド	8,595,354	1.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,066,436	3.13
純資産総額		449,784,315	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。