有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

(1)【投資状況】

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		196,900,174	46.87
	内 オーストラリア	121,639,330	28.95
	内 シンガポール	68,236,161	16.24
	内 タイ	5,157,255	1.23
	内 マレーシア	1,867,428	0.44
投資証券		210,309,479	50.06
	内 日本	173,538,520	41.31
	内 香港	28,282,522	6.73
	内 ニュージーランド	8,488,437	2.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,900,598	3.07
純資産総額		420,110,251	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。