臨時報告書(内国特定有価証券)

「MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成25年10月25日にファンドの第37期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)
期 別	第37期
計算期間	自 平成25年9月26日 至 平成25年10月25日
1万口当たり収益分配金	40.00	円
Ⅰ 資産総額	179,477,470	円
Ⅱ 負債総額	1,446,045	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,031,425	円
Ⅳ 発行済口数	215,809,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8249	円

平成25年11月25日にファンドの第38期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)
期 別	第38期
計算期間	自 平成25年10月26日 至 平成25年11月25日
1万口当たり収益分配金	40.00	円
Ⅰ 資産総額	171,905,299	円
Ⅱ 負債総額	1,306,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,598,706	円
Ⅳ 発行済口数	209,665,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8137	円

平成25年12月25日にファンドの第39期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)
期 別	第39期
計算期間	自 平成25年11月26日 至 平成25年12月25日
1万口当たり収益分配金	40.00	円
Ⅰ 資産総額	154,771,332	円
Ⅱ 負債総額	1,442,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,328,411	円
Ⅳ 発行済口数	187,549,574	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8175	円