臨時報告書(内国特定有価証券)

「MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年4月25日にファンドの第43期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)
期 別	第43期
計算期間	自 平成26年3月26日 至 平成26年4月25日
1万口当たり収益分配金	40.00	円
Ⅰ 資産総額	154,404,631	円
Ⅱ 負債総額	6,016,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,387,838	円
Ⅳ 発行済口数	194,116,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7644	円

平成26年5月26日にファンドの第44期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)
期 別	第44期
計算期間	自 平成26年4月26日 至 平成26年5月26日
1万口当たり収益分配金	40.00	円
Ⅰ 資産総額	156,492,625	円
Ⅱ 負債総額	994,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,497,977	円
Ⅳ 発行済口数	194,364,116	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8000	円

平成26年6月25日にファンドの第45期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)
期 別	第45期
計算期間	自 平成26年5月27日 至 平成26年6月25日
1万口当たり収益分配金	40.00	円
Ⅰ 資産総額	150,524,620	円
Ⅱ 負債総額	1,012,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,511,700	円
Ⅳ 発行済口数	195,404,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7651	円