臨時報告書(内国特定有価証券)

「MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年1月27日にファンドの第40期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)
期 別	第40期
計算期間	自 平成25年12月26日 至 平成26年1月27日
1万口当たり収益分配金	40.00	円
Ⅰ 資産総額	138,098,984	円
Ⅱ 負債総額	1,025,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,073,207	円
Ⅳ 発行済口数	188,167,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7285	円

平成26年2月25日にファンドの第41期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)
期 別	第41期
計算期間	自 平成26年1月28日 至 平成26年2月25日
1万口当たり収益分配金	40.00	円
Ⅰ 資産総額	141,563,376	円
Ⅱ 負債総額	931,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,631,868	円
Ⅳ 発行済口数	188,453,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7462	円

平成26年3月25日にファンドの第42期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)
期 別	第42期
計算期間	自 平成26年2月26日 至 平成26年3月25日
1万口当たり収益分配金	40.00	円
Ⅰ 資産総額	154,072,312	円
Ⅱ 負債総額	11,784,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,287,961	円
Ⅳ 発行済口数	190,427,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7472	円