臨時報告書(内国特定有価証券)

「MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年1月26日にファンドの第52期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)
期 別	第52期
計算期間	自 平成26年12月26日 至 平成27年1月26日
1万口当たり収益分配金	40	円
期末純資産総額	101,221,043	円
期末受益権口数	116,634,402	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,678	円
期中騰落率	5.05	%

平成27年2月25日にファンドの第53期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)
期 別	第53期
計算期間	自 平成27年1月27日 至 平成27年2月25日
1万口当たり収益分配金	40	円
期末純資産総額	88,232,702	円
期末受益権口数	104,059,300	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,479	円
期中騰落率	△1.83	%

平成27年3月25日にファンドの第54期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)
期 別	第54期
計算期間	自 平成27年2月26日 至 平成27年3月25日
1万口当たり収益分配金	40	円
期末純資産総額	80,187,292	円
期末受益権口数	96,888,618	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,276	円
期中騰落率	△1.92	%