臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/07/09 9:06
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第55計算期間 自 平成27年 3月26日 至 平成27年 4月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 70,671,779円 |
| 期末受益権口数 | 90,208,745口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,834円 |
| 期中騰落率 | △4.86% |
| 計算期間 | 第56計算期間 自 平成27年 4月28日 至 平成27年 5月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 73,695,768円 |
| 期末受益権口数 | 90,124,281口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,177円 |
| 期中騰落率 | 4.89% |
| 計算期間 | 第57計算期間 自 平成27年 5月26日 至 平成27年 6月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 70,876,886円 |
| 期末受益権口数 | 88,404,623口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,017円 |
| 期中騰落率 | △1.47% |
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