臨時報告書(内国特定有価証券)

「MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年10月27日にファンドの第49期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)
期 別	第49期
計算期間	自 平成26年9月26日 至 平成26年10月27日
1万口当たり収益分配金	40	円
期末純資産総額	114,382,381	円
期末受益権口数	142,627,617	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,020	円
期中騰落率	2.57	%

平成26年11月25日にファンドの第50期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)
期 別	第50期
計算期間	自 平成26年10月28日 至 平成26年11月25日
1万口当たり収益分配金	40	円
期末純資産総額	109,904,813	円
期末受益権口数	125,125,610	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,784	円
期中騰落率	10.02	%

平成26年12月25日にファンドの第51期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)
期 別	第51期
計算期間	自 平成26年11月26日 至 平成26年12月25日
1万口当たり収益分配金	40	円
期末純資産総額	97,499,875	円
期末受益権口数	117,478,135	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,299	円
期中騰落率	△5.07	%