臨時報告書(内国特定有価証券)

「MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年7月25日にファンドの第46期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)
期 別	第46期
計算期間	自 平成26年6月26日 至 平成26年7月25日
1万口当たり収益分配金	40	円
期末純資産総額	147,045,698	円
期末受益権口数	189,059,288	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,778	円
期中騰落率	2.18	%

平成26年8月25日にファンドの第47期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)
期 別	第47期
計算期間	自 平成26年7月26日 至 平成26年8月25日
1万口当たり収益分配金	40	円
期末純資産総額	143,388,885	円
期末受益権口数	184,159,206	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,786	円
期中騰落率	0.62	%

平成26年9月25日にファンドの第48期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)
期 別	第48期
計算期間	自 平成26年8月26日 至 平成26年9月25日
1万口当たり収益分配金	40	円
期末純資産総額	109,395,762	円
期末受益権口数	139,221,454	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,858	円
期中騰落率	1.44	%