各ファンドの基準ポートフォリオの管理は、日々行います。基準ポートフォリオにおいて定める組入比率の変動幅を超過した場合は、調整売買を行い、基準ポートフォリオに戻します。(ただし、各マザーファンドの組入比率は、純資産総額に対してゼロ%を下限とします。)
※基準ポートフォリオの変更は、原則として行いませんが、中長期的観点から必要と認められる場合は、見直しを行うことがあります。

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#2 信託報酬等（連結）

①信託報酬
ファンドの純資産総額に対し、下記の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、次の通りとします。
<内訳>

配分	料率(年率)
	明治安田ライフプランファンド20	明治安田ライフプランファンド50	明治安田ライフプランファンド70

<内容>販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。

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#3 投資リスク（連結）

●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
(2)リスクに対する管理体制

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#4 投資制限（連結）

②信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
③同一銘柄の株式等への投資制限

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#5 投資方針（連結）

2.各ファンドについて、以下を基準ポートフォリオとして運用を行います。
<明治安田ライフプランファンド20>株式部分の組入比率の合計は、純資産総額の20%程度とし、公社債部分の組入比率の合計は、純資産総額の80%程度とします。
<明治安田ライフプランファンド50>株式部分の組入比率の合計は、純資産総額の50%程度とし、公社債部分の組入比率の合計は、純資産総額の50%程度とします。

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#6 投資状況（連結）

明治安田ライフプランファンド20

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,657,694	2.71
合計(純資産総額)		1,427,353,355	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,388,695,66197.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―38,657,6942.71合計(純資産総額)1,427,353,355100.00明治安田ライフプランファンド50

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	78,647,523	2.96
合計(純資産総額)		2,654,638,980	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,575,991,45797.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―78,647,5232.96合計(純資産総額)2,654,638,980100.00明治安田ライフプランファンド70

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△23	△23	9,701,824
当期変動額
剰余金の配当			△913,016
当期純利益			850,715
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△36	△36	△36
当期変動額合計	△36	△36	△62,337
当期末残高	△59	△59	9,639,487

当事業年度 (自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,639,487	9,881,135
普通株式に係る純資産額(千円)	9,639,487	9,881,135

1株当たり当期純利益金額

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
明治安田ライフプランファンド20

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
明治安田ライフプランファンド20

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#11 設定及び解約の実績（連結）

明治安田日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	163,085,389	2.85
合計(純資産総額)		5,721,210,099	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本5,558,124,71097.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―163,085,3892.85合計(純資産総額)5,721,210,099100.00明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	131,259,466	1.55
合計(純資産総額)		8,463,276,614	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ8,177,589,74096.62投資証券アメリカ154,427,4081.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―131,259,4661.55合計(純資産総額)8,463,276,614100.00その他の資産の投資状況

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#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	4,055,748	5,153,783
純資産の部
株主資本

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#13 運用体制（連結）

また、委託会社のホームページ(https://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報・運用担当者等に係る事項がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2026/08/19 9:06

#14 運用状況（連結）

以下は2026年5月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2026/08/19 9:06

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
負債合計	231,809,282
純資産の部
元本等

注記表

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#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
負債合計	32,878,335
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/19 9:06

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
負債合計	21,538,243
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/19 9:06

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
負債合計	541,734,640
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/19 9:06

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
負債合計	138,564,282
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/19 9:06