有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

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【提出】: 2014/10/24 9:00
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	41,000	789.60	32,373,600	786.50	32,246,500	2.27
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,500	6,738.00	30,321,000	6,980.00	31,410,000	2.21
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,900	4,095.50	28,258,950	4,200.50	28,983,450	2.04
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	47,800	595.40	28,460,120	598.20	28,593,960	2.01
5	日本	株式	三井物産	卸売業	15,800	1,654.00	26,133,200	1,696.00	26,796,800	1.88
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	11,900	2,169.00	25,811,100	2,151.50	25,602,850	1.80
7	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	29,000	850.30	24,658,700	846.10	24,536,900	1.73
8	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	6,000	3,253.00	19,518,000	3,782.00	22,692,000	1.60
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	105,600	200.60	21,183,360	197.90	20,898,240	1.47
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,100	3,286.50	20,047,650	3,171.50	19,346,150	1.36
11	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	8,900	2,134.50	18,997,050	2,104.00	18,725,600	1.32
12	日本	株式	大成建設	建設業	29,000	596.00	17,284,000	620.00	17,980,000	1.26
13	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	5,700	2,973.50	16,948,950	3,135.50	17,872,350	1.26
14	日本	株式	ソニー	電気機器	8,400	1,791.50	15,048,600	1,990.00	16,716,000	1.18
15	日本	株式	大林組	建設業	21,000	754.00	15,834,000	794.00	16,674,000	1.17
16	日本	株式	アルパイン	電気機器	9,900	1,601.00	15,849,900	1,658.00	16,414,200	1.15
17	日本	株式	博報堂DYホールディングス	サービス業	14,300	1,080.00	15,444,000	1,076.00	15,386,800	1.08
18	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	48,000	308.00	14,784,000	320.00	15,360,000	1.08
19	日本	株式	日本電気	電気機器	41,000	389.00	15,949,000	370.00	15,170,000	1.07
20	日本	株式	サッポロホールディングス	食料品	34,000	436.00	14,824,000	445.00	15,130,000	1.06
21	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	3,900	4,105.00	16,009,500	3,845.00	14,995,500	1.05
22	日本	株式	大正製薬ホールディングス	医薬品	1,900	7,443.72	14,143,070	7,890.00	14,991,000	1.05
23	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	5,700	2,489.00	14,187,300	2,588.00	14,751,600	1.04
24	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,400	6,030.00	14,472,000	5,999.00	14,397,600	1.01
25	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	2,900	4,788.50	13,886,650	4,920.50	14,269,450	1.00
26	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	14,200	993.40	14,106,280	999.00	14,185,800	1.00
27	日本	株式	富士電機	電気機器	28,000	510.00	14,280,000	503.00	14,084,000	0.99
28	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	7,500	1,924.00	14,430,000	1,877.00	14,077,500	0.99
29	日本	株式	アルプス電気	電気機器	8,400	1,428.00	11,995,200	1,673.00	14,053,200	0.99
30	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	2,800	5,190.00	14,532,000	4,995.00	13,986,000	0.98

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.80
		建設業	3.37
		食料品	2.01
		繊維製品	1.46
		パルプ・紙	0.48
		化学	5.86
		医薬品	4.14
		石油・石炭製品	0.61
		ゴム製品	0.49
		ガラス・土石製品	1.58
		鉄鋼	1.82
		非鉄金属	1.08
		金属製品	1.15
		機械	4.78
		電気機器	12.58
		輸送用機器	11.24
		精密機器	1.54
		その他製品	2.43
		電気・ガス業	1.36
		陸運業	3.04
		海運業	0.48
		倉庫・運輸関連業	0.43
		情報・通信業	6.79
		卸売業	5.34
		小売業	3.09
		銀行業	8.98
		証券、商品先物取引業	1.73
		保険業	2.07
		その他金融業	2.47
		不動産業	2.68
		サービス業	3.79
合計			99.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

開示資料

決算