有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

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【提出】: 2021/10/22 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,600	3,104.16	11,175,009	3,311.00	11,919,600	1.65
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	19,400	580.03	11,252,582	594.40	11,531,360	1.59
3	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	17,800	621.01	11,053,978	637.00	11,338,600	1.57
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,200	3,446.34	11,028,291	3,342.00	10,694,400	1.48
5	日本	株式	任天堂	その他製品	200	52,388.79	10,477,759	52,900.00	10,580,000	1.46
6	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	12,200	819.08	9,992,808	838.00	10,223,600	1.41
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,900	5,261.85	9,997,521	5,377.00	10,216,300	1.41
8	日本	株式	鳥居薬品	医薬品	3,400	2,581.01	8,775,446	2,910.00	9,894,000	1.37
9	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	16,700	548.07	9,152,769	573.00	9,569,100	1.32
10	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	16,200	685.93	11,112,196	587.00	9,509,400	1.31
11	日本	株式	住友商事	卸売業	6,000	1,495.21	8,971,260	1,554.50	9,327,000	1.29
12	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	16,000	562.45	8,999,200	578.50	9,256,000	1.28
13	日本	株式	ワールド	繊維製品	6,600	1,386.38	9,150,167	1,393.00	9,193,800	1.27
14	日本	株式	リョービ	非鉄金属	7,000	1,427.79	9,994,573	1,302.00	9,114,000	1.26
15	日本	株式	楽天グループ	サービス業	7,600	1,301.84	9,894,004	1,152.00	8,755,200	1.21
16	日本	株式	シチズン時計	精密機器	17,900	419.04	7,500,816	481.00	8,609,900	1.19
17	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	34,300	234.05	8,027,915	246.00	8,437,800	1.17
18	日本	株式	ゲオホールディングス	小売業	7,000	1,216.31	8,514,170	1,193.00	8,351,000	1.15
19	日本	株式	大正製薬ホールディングス	医薬品	1,300	5,980.35	7,774,465	6,420.00	8,346,000	1.15
20	日本	株式	IHI	機械	3,400	2,498.00	8,493,200	2,446.00	8,316,400	1.15
21	日本	株式	ゼビオホールディングス	小売業	7,500	1,081.28	8,109,610	1,105.00	8,287,500	1.15
22	日本	株式	七十七銀行	銀行業	6,500	1,142.00	7,423,000	1,248.00	8,112,000	1.12
23	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	500	16,132.88	8,066,442	16,125.00	8,062,500	1.11
24	日本	株式	アイシン	輸送用機器	1,900	4,725.00	8,977,500	4,205.00	7,989,500	1.10
25	日本	株式	日新	倉庫・運輸関連業	5,200	1,505.76	7,829,952	1,523.00	7,919,600	1.09
26	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	9,400	838.00	7,877,200	840.00	7,896,000	1.09
27	日本	株式	エフ・シー・シー	輸送用機器	5,100	1,513.44	7,718,586	1,540.00	7,854,000	1.09
28	日本	株式	日本ケミコン	電気機器	3,600	2,470.80	8,894,890	2,166.00	7,797,600	1.08
29	日本	株式	クラレ	化学	7,500	1,021.13	7,658,475	1,035.00	7,762,500	1.07
30	日本	株式	オリエントコーポレーション	その他金融業	51,200	142.01	7,270,912	150.00	7,680,000	1.06

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.84
		建設業	2.28
		食料品	3.26
		繊維製品	1.27
		パルプ・紙	0.49
		化学	4.94
		医薬品	2.52
		石油・石炭製品	0.64
		ゴム製品	0.89
		ガラス・土石製品	1.47
		鉄鋼	2.97
		非鉄金属	1.26
		金属製品	2.45
		機械	4.38
		電気機器	9.50
		輸送用機器	11.45
		精密機器	3.61
		その他製品	1.46
		電気・ガス業	2.07
		陸運業	1.91
		海運業	2.98
		空運業	0.45
		倉庫・運輸関連業	1.09
		情報・通信業	2.77
		卸売業	7.31
		小売業	5.04
		銀行業	8.39
		証券、商品先物取引業	2.30
		保険業	1.41
		その他金融業	2.02
		不動産業	2.61
		サービス業	3.26
合計			99.29

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開示資料

決算