有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

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【提出】: 2020/10/23 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,800	2,756.83	13,232,785	2,729.00	13,099,200	2.06
2	日本	株式	三井物産	卸売業	6,000	1,645.56	9,873,401	1,914.00	11,484,000	1.81
3	日本	株式	丸紅	卸売業	15,200	515.10	7,829,520	639.60	9,721,920	1.53
4	日本	株式	東亜道路工業	建設業	2,900	3,239.43	9,394,370	3,315.00	9,613,500	1.51
5	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	600	14,573.43	8,744,058	15,890.00	9,534,000	1.50
6	日本	株式	ワールド	繊維製品	6,100	1,393.42	8,499,862	1,554.00	9,479,400	1.49
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	7,100	1,317.03	9,350,965	1,322.00	9,386,200	1.48
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,000	3,022.91	9,068,748	3,118.00	9,354,000	1.47
9	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	11,900	694.09	8,259,744	783.00	9,317,700	1.47
10	日本	株式	楽天	サービス業	9,900	1,001.75	9,917,325	933.00	9,236,700	1.45
11	日本	株式	ソニー	電気機器	1,100	8,285.24	9,113,769	8,309.00	9,139,900	1.44
12	日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	8,800	899.37	7,914,464	995.00	8,756,000	1.38
13	日本	株式	ヱスビー食品	食料品	1,800	4,416.96	7,950,530	4,620.00	8,316,000	1.31
14	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	2,800	2,850.12	7,980,358	2,941.00	8,234,800	1.30
15	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	18,800	418.59	7,869,586	431.50	8,112,200	1.28
16	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	6,600	1,099.00	7,253,400	1,209.00	7,979,400	1.26
17	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	4,100	1,571.00	6,441,125	1,896.00	7,773,600	1.22
18	日本	株式	京都銀行	銀行業	1,700	4,050.00	6,885,000	4,520.00	7,684,000	1.21
19	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	5,100	1,408.69	7,184,355	1,504.00	7,670,400	1.21
20	日本	株式	IDOM	卸売業	14,000	505.00	7,070,000	541.00	7,574,000	1.19
21	日本	株式	武蔵野銀行	銀行業	4,900	1,539.00	7,541,100	1,543.00	7,560,700	1.19
22	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	3,800	1,783.27	6,776,440	1,950.00	7,410,000	1.17
23	日本	株式	ゴールドクレスト	不動産業	5,000	1,487.06	7,435,325	1,473.00	7,365,000	1.16
24	日本	株式	SANKYO	機械	2,500	2,738.00	6,845,000	2,930.00	7,325,000	1.15
25	日本	株式	マツダ	輸送用機器	10,700	696.27	7,450,189	680.00	7,276,000	1.15
26	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	1,800	3,691.00	6,643,800	3,980.00	7,164,000	1.13
27	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	19,900	343.00	6,825,700	352.00	7,004,800	1.10
28	日本	株式	日本ケミコン	電気機器	4,100	1,828.65	7,497,466	1,703.00	6,982,300	1.10
29	日本	株式	大成建設	建設業	1,900	3,549.16	6,743,422	3,665.00	6,963,500	1.10
30	日本	株式	池田泉州ホールディングス	銀行業	41,700	165.03	6,882,068	166.00	6,922,200	1.09

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.64
		建設業	3.11
		食料品	2.47
		繊維製品	2.28
		パルプ・紙	0.66
		化学	4.54
		医薬品	3.05
		石油・石炭製品	0.83
		ゴム製品	0.84
		鉄鋼	1.95
		非鉄金属	1.04
		金属製品	2.42
		機械	4.33
		電気機器	8.49
		輸送用機器	10.20
		精密機器	1.08
		その他製品	2.64
		電気・ガス業	3.59
		陸運業	3.71
		海運業	0.52
		空運業	0.93
		情報・通信業	4.19
		卸売業	7.05
		小売業	4.05
		銀行業	9.04
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	2.42
		その他金融業	3.32
		不動産業	3.11
		サービス業	6.09
合計			99.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

開示資料

決算